Duell der KI-Giganten und die 20 Favoriten des Smart Money | WELT Podcast
Das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über miese AMD Zahlen ein fieses Urteil für Elon Musk und große Ernüchterung bei ha Leut im Thema des Tages geht es um das Duell der KI Giganten und in der tripleide präsentieren wir euch die 20 lieblingsaktien des Smart Money alles auf Aktien der tägliche
Börsenshot es begrüßen euch Nando Sommerfeld und phipetter aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist
Mittwoch der 31 januar und wir wünschen euch einen spannenden Start in den T t spannend war es gestern allemal denn der Börsentag der trotz nur so vor konzernbilanzen unterm Strich stand bei den Indizes an der Wall Street ein leichtes Minus von 0,1% beim S&P 500 und ein etwas deutlicherer Rückgang um 0,8%
Bei der Technologie Börse nasc ja und bevor wir im Thema des Tages die Quartalsergebnisse der beiden Giganten Microsoft und Alphabet besprechen schauen wir mal auf die zweite Reihe die auch nicht so richtig klein ist wenn man ehrlich ist der Chipkonzern AMD hat mit seiner Prognose für das Geschäft im laufenden Quartal die Markterwartung
Verfehlt der Intel Konkurrenz stellte Erlöse von etwa 5,4 Milliarden Dollar in Aussicht während die Analysten im Schnitt mit etwas mehr nämlich mit 5,77 Milliarden gerechnet hatten ja und die AMD Aktie die zu letztes Jahr ziemlich stark gestiegen war verlor dann im nachbörslichen Handel knapp 6%. auch die
UPS Aktie stand im Fokus der weltgrößte Paketdienst will nach einem ja mauen Quartalsergebnis 12000 Arbeitsplätze abbauen und seine LKW Frachttochter coyoti auf den Prüfstand stellen die ups-aktie rutschte um gut 8% ab die des Rivalen FedEx die ging geriet dann mit in den Sog und gab auch noch mal 2% nach
Gefragt waren dagegen General Motors die nach einer starken Prognose knapp 8% zulegen konnten GM überzeugte mit der Mitteilung Zitat weiterhin konsequent überschüssige freien Cashflow an die Aktionäre zurückzugeben das kommt immer gut an an der US-Konzern stellte einen bereinigten Vorsteuergewinn in einer Spanne von 12 bis 14 Milliarden Dollar
In Aussicht nach 12,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr Tesla Chef Elon Musk der hatte dagegen ja vergangene Woche noch vor geringem Wachstum gewarnt und damit dann die Aktien von Tesla auf Talfahrt geschickt apropos Tesla da läuft es derzeit wirklich nicht gestern Abend nämlich hat eine Richterin in Delaware zu Gunsten der klagenden
Investoren entschieden dass das 56 Milliarden Dollar schwere gehaltsbod Paket von Elon Musk ja für Tesla erfolgreich angefuchten wurde also sie hat dem statt gegeben die Tesla Aktien fielen im nachbsenlich Handel dann um 2,5% warum eigentlich könnte man sich fragen schließlich fließen ja jetzt womöglich viele viele Milliarden zurück
In den Tesla Konzern doch es kann natürlich sein dass Elen Aktien verkaufen muss um diese gigantische Summe überhaupt zurückzahlen zu können und feststeht auch er wirklich zahlen war das vorerst mit dem Titel reichster Mensch der Welt 56 Milliarden Bonus da kann man sich sogar mehr als ein Twitter von kaufen Rekordhoch hingegen markierte
Die Aktie von SAP gestern und ja damit nicht genug der Softwarekonzern der erreichte zudem erstmals einen Börsenwert von über 200 Milliarden Euro ja und führt damit die Rangliste der wertvollsten daxtitel klar an noch vor Siemens Airbus Telekom und Allianz die eukmission hat hat am Dienstag ratzien bei kontinental und anderen
Reifenherstellern in Europa wegen des Verdachts eines reifenkartells vorgenommen mein Gott was alles gibt es gehe um mögliche Preisabsprachen bei neuen Ersatzreifen für Autos Transporter Lkw und Busse so erklärte das die EUKommission und Pirelli teilte dann mit vollständig mit der Kommission zu kooperieren auch Michel bestätigte die durchdurung und Konti äußerte sich
Ebenfalls dazu dass es da tatsächlich Untersuchungen gibt die kontipiere verloren 1,5% michelon 1,8% und piredi die waren – 0,8% am Ende am Start ja da würde sich Haak Leut freuen aber für die ging es dann doch deutlich stärker runter um knapp 10 % nämlich Deutschlands größte containerräderei hat im vergangenen Jahr
Das Ende der Corona Sonderkonjunktur mit voller Wucht erwischt zum Jahresende hat sich dann auch noch der Konflikt im Roten Meer negativ auf die Transportaufkommen ausgewirkt vorläufigen Berechnung zufolge erzielten die Hamburger dann im vergangenen Jahr vor Steuern und zinsenen Gewinn ja von immer noch 2,5 Milliarden Euro klingt
Eigentlich ganz okay aber ja im Jahr davor waren es eben noch 17,5 Milliarden also schon ein deutliches delter der Umsatz brach um 17,9 Milliarden Euro ein im Rekordjahr 2022 da war es noch fast das Doppelte und schauen wir auf die Termine auch heute ein ereignisreicher Tag das Statistische Bundesamt gibt die
Inflation rate bzw eine erste Schätzung für den Januar bekannt dann gibt es Arbeitsmarktzahlen aus dem Januar für Deutschland und dann natürlich die Fett die US Notenbank entscheidet über den weiteren Kurs in Sachen Geldpolitik da sind wir sehr gespannt genauso wie auf die quartalzahlen von Novo Nordisk oder auch Mastercard novates thermofiser
Qualcom kommt auch und Boeing das Thema des Tages es ist ja die Woche der Big Tech Bilanzen und gleich am Dienstagabend da kam es quasi zu einem Fernduell der KI Giganten das konnten wir uns natürlich als Thema des Tages nicht entgehen lassen natürlich nicht und mit Microsoft
Und der Google Mutter Alphabet haben die beiden Favoriten im Rennen um die künstliche Intelligenz zeitgleich Zahlen für das letzte Quartal vorgelegt und man muss sagen die Börse hatte schon ziemlich hohe Erwartung eingepreist allein in der vergangenen Woche vor den Zahlen ging es für Alphabet um knapp 5%
Drauf für Microsoft um knapp 4%. diese Gewinne die bröckelten schon im Verlauf des Dienstags etwas ab da haben wohl einige dann doch noch die Gewinne mitgenommen bevor dann die harte Realität der Zahlen kam und die erwischte vor allem Alphabet dann nach nachbörslich doch ziemlich heftig um 6%
Stürzete die Aktie ab dabei waren die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht sagt auch unser bigtech Experte benedikct Fu mit dem habe ich gestern Nacht noch kurz telefoniert dazu der Umsatz von Alphabet legte im letzten Quartal um 13% zu auf jetzt mehr als 86,3 Milliarden Dollar und damit lag der
Google Konzern sogar noch eine Milliarde Dollar über den Erwartung des Marktes dass es trotzdem so rasant nach unten ging lag am wichtigen Geschäftsfeld von Alphabet am wichtigsten geschäftsfelt sogar nämlich der Werbung das Werbegeschäft legte zwar im Vergleich zum Vorjahr von 59 auf jetzt 65,5 Milliarden Dollar zu aber die
Analysten hatten noch mit einer guten halben Milliarde mehr rechnet ja und sogar so leicht enttäuschte Erwartungen sind bei so hohen Bewertungen führen dann doch schon schnell zu relativ deutlichen Abstürzen mit dem KI duuell hat das aber natürlich ja höchstens indirekt zu tun die Werbeeinnahmen die werden ja auch sehr genau beobachtet
Weil es ja die Befürchtung gibt dass weniger Menschen Suchmaschinen befragen und sich dabei Werbung anzeigen lassen wenn jetzt dann künftig die KI Chatbots das auch übernehmen können aber wahrscheinlicher ist dass es im vergangenen Quartal einfach eher an der der schwächeren Konjunktur gelegen hat relevanter im KI duel ist da schon das
Cloudgeschäft da konkurrieren Google und Microsoft ja direkt um die Kunden Alphabet konnte den Umsatz mit der Cloud von 7,3 auf 9,2 Milliarden Dollar steigern immerhin ein Plus von mehr als 25%. ja das Problem von Alphabet ist nur bei Microsoft konkurrenzcoud Azure da ging es im gleichen Zeitraum sogar um
30% drauf klarer Vorteil für Microsoft also an dieser Stelle und bei Alphabet wie es uns Benedikt auch noch auf einen bilanztrickin der in der cloudsparte dafür sorgt dass es plötzlich so aussieht als sei aus dem vorjahresverlust von 186 Millionen Dollar plötzlich ein 864 Millionen Dollar Gewinn geworden
Aber das liegt nicht daran dass das Geschäft plötzlich deutlich profitabler wäre sondern daran so hat das benedigt erklärt das Alphabet seine Server einfach statt über 4 Jahre nun über 6 Jahre abschreibt microsoft konnte hingegen noch einen weiteren KI Erfolg vorweisen der um Umsatz mit Office 365 für die
Geschäftskunden der stieg um 17% auch mehr als erwartet hier bietet Microsoft ja inzwischen zahlreiche ki-funktionen an die mit Hilfe von Open ai entwickelt wurden und jetzt dann in die Office Produkte integriert wurden ja natürlich aber nur gegen Aufpreis und dass das funktioniert diese Strategie das kann man an den Zahlen auch bereits sehen
Denn während die Zahl der Office Lizenzen insgesamt nur um 9% stieg wuchs der Umsatz eben wie gesagt um 17% das heißt es gelingt Microsoft durchschnittlich höhere Preise für seine Office Produkte pro seed zu verlangen insgesamt machte Microsoft im vergangenen Quartal 62 Milliarden Dollar Umsatz analysten hatten mit 800 Millionen Dollar weniger gerechnet der
Gewinn lag bei 21,9 Milliarden und trotzdem legte auch die ja man muss eigentlich sagen zickzackkursin erst ging es steil ja oder sag mal 3 % 2 3 % runter nach Börsenschluss dann ging es wieder rauf aber am Ende stand dann dort doch ein Minus von knapp 2%. also richtig erklären kann das eigentlich
Keiner angesichts der übertroffenen Erwartung und der doch eigentlich ganz guten Cloud und Office zahlen aber so ist es nur mal wenn viel Euphorie schon in den Tagen vor der Bilanz vorweggenommen wurde da kann man dann fast nur noch verlieren benedikctt hat gesagt die Börse hat auf ein Wunder
Gehofft und es kam dann nur gute Zahlen das ist dann wahrscheinlich schon das ganze Geheimnis wir würden jedenfalls sagen diese im KI Duell die geht eher an Microsoft die triplea Idee des Tages unter Anlegern gilt es als eine der größten Herausforderungen sich erfolgreich auf die Spur des sogenannten Smart Money zu machen also
Herauszufinden wo es investiert ist das Geld der investmentelite denn dort wo die klügsten Köpfe ihr Kapital hineinpacken da möchte natürlich auch der kleine Sparer investiert sein und zusammen mit den Geld an der Börse machen für genau diese Sparer gibt es einen wunderbaren Wegweiser den die Ratingagentur Citywire jetzt veröffentlicht hat deren Analysten haben
Die Geldströme der besten portfolioanager verfolgt und daraus eine Bewertung erstellt aufschlussreich sind nicht nur die meist gehaltenen Aktien sondern auch jene Titel die gerade in der Gunst der Profis besonders steigen oder fallen schließlich haben zahlreiche Studien herausgefunden dass es sich durchaus lohnt dem klugen Geld zu folgen ja gleich mehrere dieser analys deuten
Darauf hin dass portfolioanager ihre besten Renditen mit ihren größten und kühnsten Wetten erzielen und damit auch die Sparer die den Profis Folgen der ratingprzess von Citywire verläuft in zwei Stufen zunächst werden die besten portfolioanager der Welt identifiziert von den insgesamt analysierten 10.000 Form Managern zählen weniger als 5% zur investmentelite deren Disposition es
Nach Meinung von Citywire zu folgen lohnt und im zweiten Schritt werden die Depots der klügsten Köpfe untersucht die Unternehmen werden dann nach ihrer Beliebtheit bei den besten aktienverwaltern der Welt sortiert und aus dem globalen aktienuniversum von rund 56 000 Titeln erhalten dann rund 600 Werte die höchsten notote triplea
Interessant ist die Top 10 der Smart Money unterscheiden sich durchaus von den Top 10 die in den MSCI all country world ETFs zu finden sind lediglich vier der Top 10 finden sich im ETF als auch bei den aktiv agierenden furus wieder nämlich Alphabet Microsoft Meta und Apple allerdings ist der weltgrößte
Konzern Apple beim Smart Money nur die Nummer 9 Microsoft die Nummer 2 im MSCI all country World ist auf Rang 3 der Profis dafür rangiert Meta höher bei den Profis und die Google Mutter Alphabet ist beim Smart Money die Nummer 1 im MSCI all country world nur auf Platz 3
Bemerkenswert ist auch der europäische Ölkonzern Shell der ist bei den Aktiven Profis auf den zweiten Platz geschafft hat findet sich im MSCI acwii weit abgeschlagen auf Rang 42 und Samsung Electronics immerhin Nummer 5 der Elite befindet sich in MSCI acwii auf Rang 30 lediglich und auch die restlichen Top 10 Werte der Profis
Taiwan semiconductors WS Fargo Marathon Petroleum und Ericson laufen im MSI acvi und der ferner liefen Ericson auf Rang 618 Marathon auf Rang 136 Wels Fargo auf 47 und Taiwan semikonakor ist auf Rang 12 und ja die Smart Money Liste zeigt dass die investorenelite durchaus weit von der Benchmark abweicht und eigene
Wetten platziert um eben eine Outperformance Hinz bekommen als spannend könnte sich auch die Liste jener triplea gerankten Aktien erweisen die im Januar den stärksten Sprung nach vorne gemacht haben denn hier scheint gerade viel frisches Geld in die Papiere zu fließen auf Rang 1 der größten triple A Aufsteig er findet sich GoDaddy ein
Anbieter von internetcloud Lösungen für kleinere Firmen die Aktie hat seit November fast 50% an Wert gewonnen auf Rang 2 der Aufsteiger liegt das Immobilienunternehmen Avalon Bay Communities das Unternehmen hat in diesem Jahr fast 5% verloren offensichtlich erwarten viele Profis dass die ja Zinswende die jetzt dann hoffentlich vor der Tür stehen sollte
Den Immobilienaktien neuen Schwung verleiht na tatsächlich zeigt die citywre Studie eine zunehmende Begeisterung für den Sektor auch prologis public storage Equinix oder der Casinobetreiber Red Rock resource die finden sich in den Top 10 der Größen Aufsteiger unter den bekannteren Namen in der aufsteigerliste sind Novo Nordisk und exenture auch für Deutschland ist es
Spannend sich auf die Spur des klubengeldes zu begeben allerdings stammen gerade mal Z der 600 aplea Firmen aus Deutschland zu den Klassikern wie Siemens SAP Deutsche Telekom oder Deutsche Börse kommt dann noch infen auf die Liste der Elite genau genauso wie RWE Deutsche Bank Mercedes-Benz oder auch langsest im Chemiekonzern langses
Da scheinen die Profis ein Turnaround Kandidaten zu sehen die Aktie hat in diesem Jahr pris wieder 9% verloren hier hat das kluge Geld also noch nicht die börsennadel nach oben bewegt das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über euer Feedback deshalb schreibt uns doch eine Mail an triplea also
Aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eure Podcast Player eurer Wahl und das Feedback zu unserer gestrigen China schwerpunktfolge das war sehr groß und sehr unterschiedlich es ist keineswegs so dass alle von euch die Anlageregion schon aufgeschrie auf aufgegeben oder abgeschrieben haben Udo jedenfalls
Schreibt ich zitiere mal eben da so gut wie kein ausländisches Kapital mehr im chinesischen Markt steckt ist es recht unwahrscheinlich dass es noch mal 20% runtergeht wahrscheinlicher ist dass gerade der letzte Ausverkauf vor einer Phase der Stabilisierung stattfindet die durch ein nun generell erwartetes Konjunkturprogramm eingeleitet werden
Sollte frank ist da eher im Lager der China Skeptiker und weiß noch auf eine andere beeindruckende Zahl zu dem Thema Immobilienkrise hin Zitat die Anzahl der leerstehenden und nicht vollendeten Wohnungen in China beträgt 65 Millionen fast ganz Deutschland könnte da einziehen schreibt er ja wir schliießen aus dieser großen Resonanz wir behalten
China für euch im Blick und das ist ein weiterer guter Grund uns zu abonnieren über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast [Musik] gibt
Duell der KI-Giganten und die 20 Favoriten des Smart Money Börsenpodcast – 31.01.2024
In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Philipp Vetter über miese AMD-Zahlen, ein fieses Urteil für Elon Musk und große Ernüchterung bei Hapag-Lloyd. Außerdem geht es um UPS, General Motors, FedEx, Tesla, SAP, Continental, Pirelli, Michelin, Siemens, Airbus, Deutsche Telekom, Allianz, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Shell, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductors, Wells Fargo, Marathon Petroleum, Ericsson, GoDaddy, AvalonBay Communities, Prologis, Public Storage, Equinix, Red Rock Resorts, Novo Nordisk, Accenture, Siemens, SAP, Deutsche Börse, Infineon, RWE, Deutsche Bank, Mercedes-Benz und Lanxess.
Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de.
Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hier findet ihr alle AAA-Bonus-Episoden bei WELT – dazu den AAA-Newsletter und noch weitere WELTplus-Inhalte: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
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