Schnäppchenjagd bei Software-Aktien und Wahl der Superlative

Schnäppchenjagd bei Software-Aktien und Wahl der Superlative

das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über ein Comeback amerikanischer modeeinzelhändler beunruhigende Zahlen für Tesla und was sonst noch wichtig ist in dieser Woche im Thema des Tages dreht sich alles um eine Wahl der Superlative und wie ihr davon profitieren könnt und in deridee gehen wir auf Schnäppchenjagd bei softwareaktien alles auf Aktien der tägliche bsenshot grü euch und Anja elel aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen da die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweig Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Montag ji und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag und ein bisschen Zuversicht ist auch nötig denn die vergangene Börsenwoche na ja die lief eher Maul daxchluss am Freitag fast unverändert bei 18497 Punkten und erst ganz am Ende da haben nastag und sm4 500 noch eine dicke schlussraally hingelegt der S&P 500 schaffte es dann sogar noch ins Plus ja und das schien so als wollten sich Ende Mai noch schnell ein paar Schnäppchenjäger eindecken vielleicht hält das Momentum ja an im Mittelpunkt in in dieser Woche dürfte ganz klar die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank stehen die zum ersten Mal seit 6 Jahren die lezinsen wahrscheinlich wieder senken wird so hat sie das zuletzt zumindest angekündigt und darüber werden wir natürlich in den kommenden Tagen rund um den großen zinsakt noch sprechen müssen auf jeden Fall aber erstmal noch ein kurzer Blick zurück und da haben wir hier bei triplea ja schon über das sagen wir mal eher gemischte Bild gesprochen dass die jüngsten Zahlen von supermarketten wie Walmart oder target mit Blick auf den Zustand des amerikanischen Konsums gezeichnet haben umso wichtiger war jetzt das zusätzliche Signal von den großen Bekleidungsketten wie aber crromby und witch oder gab um eben abschätzen zu können ob es ein Sommer zum verlieben oder eher zum vergessen wird t und nach den jüngsten Zahlen darf in dieser Hinsicht erstmal aufgeatmet werden aber cromby haben ihr Bestes Quartalsergebnis ever geschafft davon ja haben ja hier schon Laurin und Philip berichtet und auch für die Kurse von GAP und Footlocker gings nach überraschend starken Zahlen kräftig aufwärs die Bekleidungskette GAP hat sogar zum dritten Mal seit vielen Jahren die Erwartung der WS übertroffen und zwar für jede ihrer vier Marken GAP old Navy athleta und Banana Republic und die neue Strategie unter neue CEO Richard Dixon der Mann dem nachgesagt wird auch das Barbie Universum wiederbelebt zu haben scheint sich also bereits auszuzahlen und ehrlich sieht’s bei Footlocker aus für die sich zuletzt eine neue Store Strategie ausgezahlt hat analysten sehen den guten Zahlen daher weniger eine allgemeine Entwarnung für den Konsum sondern eher die Bestätigung für eine geschickte Turnaround Strategie und kluge Maren positionieren Z mal Wettbewerb wie cols oder American Eagle zuletzt eher enttäuscht haben ja und ein sehr wichtiges online Meeting gab es gestern und das war das virtuelle Treffen der sogenannten OPEC plus also der traditionellen OPEC Mitglieder mit weiteren Staaten wie Russland und diese Gruppe hat sich gestern darauf geeinigt dass die Fördermengen länger als ursprünglich geplant gedrosselt werden sollen statt bis Ende Juni wollen die acht Länder Saudi-Arabien Algerien Kasachstan Kuwait Oman Irak Vereinigte Arabische Emirate und eben Russland ihre Kürzung von rund 2,2 Millionen Barrel pro Tag bis Ende September diesen Jahres aufrechterhalten und diese Drosslung erst danach bis Ende 2025 schrittweise wieder zurücknehmen und die trosslung sind auch eine Reaktion darauf dass nicht OPEC Länder wie die USA oder Kanada ihre ölfördermen zuletzt ausgeweitet hatten und sollen dabei helfen die Preise für Rohöl stabil zu halten und die Kürzungen waren in etwa in dem Umfang erwartet worden deshalb gaben die Preise für Rohöl in einer ersten Reaktion darauf auch erstmal nach der Preis für die Sorte brennt viel auf rund 80$ pro Fass ja und über noch eine Zahl müssen wir sprechen am Sonntag hat nämlich bid noch Absatzzahlen veröffentlicht die für Tesla gefährlich aussehen und danach legen zwar die Verkäufe in China zugefragt sind aber weniger rein elektrische PKW sondern sogenannte Plugin Hybride und der der Absatz der Reihen elektrischen Autos der wuchs im Mai um 22% zum Vorjahr die Hybriden die haben aber 54% Wachstum zum Vorjahr hingelegt und Tesla tja die liegen in diesem Jahr 28% im Minus BYD dagegen 16% im Plus ich werde dann mal schnell noch die Termine machen die in dieser Woche anstehen den Mega Termin den haben wir ja schon genannt das ist die ECB Zinssitzung am Donnerstag der zweitwichtigste ist der Jobs Report aus Amerika am Freitag weitere makrotermine sind die US Industrieproduktion am Montag und der sogenannte JS Report der zeigt wie viel offene Stellen es nach gibt den gibt’s am Dienstag in Deutschland gibt’s Industrieproduktion und Auftragseingänge zur Industrieproduktion und dann gibt’s noch Quartalszahlen für julet Packard crowdstrike Lulu Lemon Dollar tree United health und weil ich diese Woche auch dran bin JMS SMer das sind die mit der Marmelade und der Erdnussbutter und dann gibt’s capital markets bei frisenius und haupamung evonic flattex giriro General Motors und Airbnb das Thema des Tages es war eine Wahl der Superlative 970 Millionen Menschen waren in den vergangenen sech Wochen aufgerufen an die wahluhren zu gehen und ein neues Parlament für die sogenannte größte Demokratie der Welt zu wählen nämlich in Indien ja und wenig überraschend sah es gestern kurz nach Schließung der Wahllokale eindeutig nach einem Sieg und damit eine dritte Amtszeit für den amtierenden premier Narendra Modi aus das endgültige Wahlergebnis wird erst am 4 juni vorliegen aber angesichts der bisherigen Hochrechnung lehnt man sich mit dieser Prognose nicht wirklich aus dem Fenster und der 73-Jährige Modi der von seinen Anhängern wie ein Popstar verehrt wird hat im Vorfeld verkündet mit seiner BJP Partei 400 Sitze erringen zu wollen von insgesamt 543 Sitz im indischen Parlament wohl gemerkt bei der letzten Wahl vor 5 Jahren hatte Modis Partei 303 Sitze geschafft und sein Wahlerfolg wird jetzt auch daran gemessen werden ob es ihm gelingt diese Zahl zu übertreffen und die meisten Meinungsforscher die sagen das voraus nämlich ein Ergebnis zwischen 350 und 400 sitzen und manche Aktienstrategen haben daran eine klare Prognose geknüpft fällt das Ergebnis besser aus wird es für den indischen Aktienmarkt um bis zu 3% nach oben gehen bleibt es darunter ja geht’s 2% runter ja ob sie Recht haben oder nicht wer wir sehen feststeht an solcher Erdrutschsieg der würde Modi und seine Partei in die Lage versetzen weitere politische Reform unter anderen in den Bereichen Arbeitsmarkt und Immobilien durchzusetzen und mit denen soll das indische Wirtschaftswachstum dann weiter beflügelt werden und schon jetzt gehört die aufsteigernation zu den am schnellsten wachsenden Ökonomien der Welt deutlich vor China und das spiegelt sich auch an den Börsen zuletzt haben indische Aktien im Mai einen Rekord markiert und sollten die Wahlergebnisse am 4 Juni mit den exitpols weitgehend überereinstimmen rechnen Analysten damit dass der wichtigste indische Börsenindex der NSE nifty 50 seine Rekordjagd fortsetzen wird und erstmals über 23 Punkte steigen könnte in der Vergangenheit lagen diese exitpols allerdings na nicht immer richtig 2019 und 14 stimmten zwar grundsätzlich die Prognose allerdings wurde das Ausmaß des Wahlsiegs jeweils völlig unterschätzt und im wahjahr 2009 da lagen die exit POS sogar ganz grundsätzlich daneben die Umfragen sind also immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen fest steht aber ganz unabhängig von den aktuellen exit POS vergangene Woche gab erstmal eine rallypuse weil sich besonders ausländische Anleger in Erwartung des wahlergebnises mit Käufen in Indien zurückgehalten haben als wahrscheinlich gilt auch dass einige von ihnen heute offene shortpitionen vielleicht schnell eindecken müssen was für zusätliche Dynamik beim börseneschehen sorgen könnte und wenn man sich mal anschaut welchen Werten nach der Wahl besonders viel zugetraut wird dann sind das weiterhin die sogenannten modiaktien das sind vor allem aktienstaatliche Unternehmen wie die Indian Bank und Hindustan Aeronaut infrastrukturkonzerne und mega Holdings wie die adani Group und das Konglomerat V Milad der Mukesh ambadi der CEO von Indiens größt Konzern reliance Industries ist also alle diejenigen die von Modis Strukturreform schon in den vergangenen Jahren ziemlich profitiert haben und von einem klaren Wahlsieg des Amtsinhabers er recht beflügelt werden könnten Lord Blomberg haben 90% der insgesamt 54 sogenannten modiaktien den niftti Index in den vergangenen 6 Monaten klar geschlagen auch der der maschinenbaugigant Larsen und topu und die Stromerzeuger ntpc und nhpc gehören zu den sogenannten Modi Aktien ja kein Wunder denn die Regierung Modi hat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau der Infrastruktur investiert und damit die Konjunktur beflügelt und das soll auch so bleiben allein im laufenden Fiskaljahr will die Regierung mehr als 130 Milliarden Dollar ausgeben unter anderem für dem Ausbau des Straßen und Schienennetzes und zur guten Stimmung am Indischen Aktienmarkt trugen deshalb zuletzt auch die jüngsten Daten zum indischen BP bei demnach wuchs die indische Wirtschaft im vergangenen Jahr um mehr als 8% so schnell wie kein anderes Land unter den G20 und dass die Ratingagentur S&P kürzlich dann dank der deutlich verbesserten Haushaltsdisziplin und ökonomischen Stabilität auch noch eine mögliche Heraufstufung bei der Kreditwürdigkeit in Aussicht gestellt hat das hat außerdem die Anleihemärkte beflügelt und wenn das Modi jetzt auch noch gelingen soll die lange geplanten Reform in den Bereichen Arbeitsrecht Landerwerb und Wirtschaft umzusetzen dann könnte sie die sogenannte indienprämie gegenüber anderen Schwellen sogar noch ausweiten so schätzen das zumindest Strategen also ihr seht beim Thema Indien da ist so richtig Musik drin allerdings ist das Land logischerweise nicht nur die strahlende Volkswirtschaft die Modi so gern beschwört die Inflation ist mit 5,4% weiterhin recht hoch viele Menschen sind nach wie vor arbeitslos und es gibt weiterhin krasse soziale Unterschiede die dem Land sehr zu schaffen machen im internationalen demokratieindex ist Indien zu dem von beobach dann zur wahlautokratie zurückgestuft worden unter anderem wegen Einschüchterung von politischen Gegnern und Defiziten beim Wahlregister und wirtschaftlich bleibt vor allem der private Konsum eine Schwachstelle es fehlt ganz einfach an gut bezahlten Jobs in dem Land über 40% der Erwerbstätigen arbeiten nach wie vor in der Landwirtschaft auf der Habenseite steht dagegen dass Indien der größte Profiteur von einer zunehmenden Dissonanz zwischen dem Westen und China sein dürfte vor allem in den Branchen Elektronik Auto Pharma und Textilien etabliert sich Indien zunehmend als verlässlicher und womöglich eben auch deutlich verlässlicherer Partner westlicher Konzerne als das eben China im Moment ist und für Fantasie sorgt zud dem das Thema KI Indien ist hier als klassischer kodier und IT Nation ohnehin gut positionieren aus Sicht der Bank of America könte Indien nach den USA zum Ende der Dekade sogar zum zweit grrößen kipitur der Welt aufsteigen wenn ihr jetzt sagt das klingt spannend da will ich dabei sein dann sind ETFs wegen der breiten Risikosteuerung gute we und man kann auch indische Einzeltitel nur ganz wenige kaufen also sofern probiert’s gar nicht erst deswegen sollt ihr euch ETF mal anschauen es gibt beisielweise den Franklin Fuzi India 13/ 18 CAPT der Unternehmen mit vergleichsweise hoher Marktkapitalisierung enthält aber nach oben eben begrenzt sprich das Unternehmen mit der höchsten marketcap wird auf maximal 30% der indexkapitalisierung begrenzt alle anderen auf maximal 18 und der ETF ist sparplanfähig und hat im vergangenen Jahr rund ein 31% zugelegt ebenfalls ein ordentlichen Zuwachs von 29% gab es beim xtrackers MSCI India der die umsatzstärkst Unternehmen des indischen Aktienmarktes enthält und die wkns wie immer in den showotes die triplea Idee des Tages software is eating the world diese hellseeherische These das Software Stück für Stück die Gesellschaft aufristst hat der Risikokapitalgeber Mark unreason bereits zwei 2011 in demem viel beachteten Artikel für das Wall Street Journal formuliert seit der vergangenen Woche fragen sich nun viele Experten ob Software vielleicht sich sogar selber auffrisst besser gesagt wird die künstliche Intelligenz was ja quasi auch Software ist die klassische Software bedrohen ja und in der vergangenen Woche gab es einen heftigen Ausverkauf bei softwaretiteln und grund war ein sehr sehr schwacher Ausblick bei Salesforce bei newtonic und bei uipath allen voran verloren Salesforce 16% krachten 36% nach unten newanix um 22% ja und dann folgten noch workday mit 19% jitlab mit 17 confluent mit 16 Samsa oder serviceen 13% nach unten und auch hier zuande blieben die Werte nicht verschont SAP verlorn fast 8% und namck 9%. und der wollen wir die Gründe beleuchten und fragen ob sich möglicherweise um eine Einstiegsgelegenheit handelt zunächst mal die Frage Frage was für den einpruch verantwortlich war in den vergangenen Monaten sind viele Softw sehr gut gelaufen und die Bewertung war entsprechend hoch doch wenn jetzt der Eindruck entsteht dass die Branche langsamer wächst dann na werden automatisch die Aktien niedriger bewertet ja und ausgerechnet KI könnte das Wachstum bremsen da ist zum einen die neue Konkurrenz kleinerer Startups die Software dank der KI viel günstiger erstellen und anbieten können und damit eben den etablierten Anbietern Konkurrenz machen denkbar ist aber auch dass die großen cloudanbieter wie Microsoft Amazon oder Alphabet automatisch mehr Software zu Cloud Dienstleistung anbieten und damit eben Salesforce oder uipp das Geschäft streitig machen und da noch nicht klar ist was hier passiert halten sich die Kunden der softwarefm mit Käufen logischerweise zurück und auffällig ist dass gerade die Software abomodelle die sogenannten SARS firm Software s Service abgestraft werden die Kunden der SARS firm müssen nämlich für jeden Mitarbeiter der mit der Software arbeitet extra bezahlen im Jargon wird von seeds gesprochen die gekauft werden müssen wenn aber jetzt dank KI bei den SARS Kunden weniger Mitarbeiter benötigt werden dann gibt’s auch weniger seeds und damit weniger Abos und was auch noch auf die Stimmung drückt ist eine mögliche Konjunkturabschwächung in Amerika die könnte auch zu einer stärkeren Zurückhaltung und weniger Software Käufen führen ja all das hat die Bewertung der Firmen fallen lassen und ihr müsst euch jetzt im Grunde zwei Fragen stellen glaubt ihr an einen stärkeren Konjunktureinbruch und rechnet ihr damit das KI bereits so tiefgreifende Folgen für den Softwaresektor hat und eben zu geringeren Umsätzen der Softwarefirmen führt Analysten glauben nicht daran dass die KI schon soweit ist in der Regel handelt es sich um sehr kritische Software und da kann sich keiner vielleicht sagen wir mal halluzinierende Software leisten auch ein großflächiger personalabbaau dann KI lässt sich noch nicht beobachten wo existieren also nach dem großen Einbruch die besten einstiegschan wir haben für euch mal den Software Sektor D cät danach wo analisten das größte Potenzial sehen und na ja es gibt kleinere Unternehmen die natürlich ganz oben stehen und für risikofreudige Naturen die können sich mal prce anschauen das ist ein Anbieter für customer Engagement und Messaging Plattform die bieten Software Lösungen die es Unternehmen ermöglichen personalisierte und kontextbezogene Nachrichten an Kunden zu senden die Aktie die hat vom 52 Wochen hoch 39% verloren und jetzt beziffern Analysten das Kurspotenzial auf 12 monatsicht auf 69% auch gitlab steht hoch Kurs das Unternehmen bietet eine Plattform für kollaborative Softwareentwicklung an die Aktie hat zuletzt fast 40% verloren und das kurszielt deralsten liegt 51% über dem aktuellen Kurs aber es geht noch weiter Autodesk einem Anbieter von Architektursoftware wird ein Potential von 41% zugetraut dem Grafik Softwareanbieter Adobe von 39% confluent die datenströmer Auswerten von 36% und das gleiche Potenzial wird auch für newtenic gesehen die wie verkaufen Software die verschiedene Cloud und Speicherlösung integriert workday ein Unternehmen das Software für Personalverwaltung anbietet hat ein Potenzial von 33% so wird das zumindest ausgerechnet Servicen von 30% und Salesforce von 27% für Microsoft oder SAP sehen Analysten nur Zuwächse im niedrigen zweistelligen Bereich allerdings die Aktien notieren ja auch knapp unter ihrem Allzeithoch das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über Feedback schickt uns eine Tri also a wde oder gebt uns eine Bewertung und nach der samstagsfolge mit dr dr reiner zittelmann ist unser Postfach buchstäblich explodiert viel Feedback gab’s zur Checkliste mit den 13 Punkten fürs Millionärs mindindset und ich habe mir alle Mails durchgelesen es war mein halber Sonntag und 64% waren positiv und ein Drittel viel negativ aus Bernhard aus Düsseldorf sagt z.B Klasse Sendung den Link habe ich meinem Sohn geschickt ein größeres Kompliment kann ich Ihnen nicht machen also Bernhard du kannst uns duzen wir sind Podcast auch sascha hat seinem 14-jährigen Sohn aufgetragen sich den Podcast anzuhören wie er schreibt wir haben da also offensichtlich einen Nerv getroffen und Peter meint der zittelmann ist spitze und alle mal besser als die ganzen weinerlichen Jen Set loser supergast den ihr gerne öfters einladen könnt tja es gab allerdings nicht nur begeisterte Hörer len hat z.B schreibt heute haben sie mich womöglich als permanenten Hörer ihres Podcasts verloren die Folge mit Herrn reiner zittelmann entzieht sich jeglicher informativen Arbeit ich höre zwei Stunden einem schwurbler zu der offenkundig immer nur Glück hatte auch die Moderation fand er nicht gut eine ich zitiere schleimtriefende Art sei das gewesen ja Lennard ganz schön harter turbak den du da auspackst AUA deutlich gemäßigter ist derota der sich vor allem über das Zitat unsachliche grünenbschen geärgert hat also ihr seht da war die ganze Bandbreite an Hörer Reaktion dabei und eine ganze Bandbreite die erwarten wir auch in Sachen Jubiläum meldet euch noch wenn ihr uns z.B kurz erzählen wollt welche der 1000 Folgen triplea eure Lieblingsfolge war die whatsappnummer ist weitergeschaltet 01703753558 steht auch in der SH nototes bitte maximal 30 Sekunden und nennt nur den Teil eures namens den wir auch im Podcast für öffentlichen dürfen und nach der tausendsten Folge ist nicht Schluss in jedem Fall wollt ihr auch weiterhin hier bei uns dabei sein deshalb abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt

3.6.2024 – Der Börsenpodcast

In der heutigen Folge von “Alles auf Aktien” sprechen die Finanzjournalisten Anja Ettel und Holger Zschäpitz über ein Comeback amerikanischer Mode-Einzelhändler, beunruhigende Zahlen für Tesla und was sonst noch wichtig ist in dieser Woche. Außerdem geht es um Walmart, Abercrombie&Fitch, Gap, Target, Kohl’s, Footlocker, American Eagle, Franklin FTSE India 30/18 Capped (A2PB5W), Xtrackers MSCI India (DBX0G0), Adani Group, Larsen & Toubro Ltd., NTPC Ltd., NHPC Ltd., Indian Bank, Hindustan Aeronautics, Salesforce, Nutanix, UiPath, Workday, Gitlab, Confluent, Samsara, ServiceNow, Autodesk, Adobe, Microsoft, Alphabet, Braze und Amazon. Eure Sprachnachrichten für die 1000. Folge schickt ihr bitte an die Nummer: 0170/3753558.

Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de.

Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT. (https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.)

Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.

Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.

Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.

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