Der Grund für den Nvidia-Kursrutsch und Japan ohne Yen-Risiko | WELT Podcast
das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über den zolloptimismus für BMW Mercedes und VW neue Übernahmefantasie bei kovestro und eine potenzielle gigantenpartnerschaft zwischen ma und Apple im Thema des Tages geht’s um den Kursrutsch den der Nvidia Chef selbst ausgelöst hat und in der Triple Idee da erklären wir euch wie ihr ohne Währungsrisiko vom Japan Boom profitiert alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch Philip fetter und Laurin Meer aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Dienstag der 25 Juni und wir wünschen euch einen motivierten Start in den Tag ja manchmal dann muss man eben bis zur A Minute der Nachspielzeit warten bis dann doch noch alles gut wird jedenfalls dann wenn man beim tipspiel auf ein Weiterkommen Italiens gesetzt hat in Deutschland da überwog gestern jedenfalls der Optimismus an den Börsen das lag vor allem an der Hoffnung dass man sich doch noch im zollstreit mit den Chinesen einigen kann da haben wir ja gestern auch schon drüber gesprochen entsprechend waren Autoaktien gefragt und verhalfen dem Dax zu einem Plus von 0,9 % erschloss bei 18325 Punkten BMW die Porsche AG Volkswagen und Mercedes-Benz die legten um bis zu 2,7 % zu fürs derantis ging es 2% drauf und für Volvo sogar 7%. dem zolloptimismus konnte auch der schwächere ifo Geschäftsklimaindex nichts anhaben zum zweiten Mal in Folge ging es für das Stimmungsbarometer abwärts diesmal von 89,3 auf 88,6 Punkte zu den deutschen Gewinnern gehörte gestern auch Siemens Energy die verbuchten einen Großauftrag aus Saudi-Arabien und wurden dafür mit einem kurspl von rund 4% belohnt ja hier in den USA da gab es leider wenig Pluszeichen der S&P 500 der gab um 0,3% der nestx sogar um 1,1% nach und der Verlierer des Tages der hieß schon wieder Nvidia die Aktie die verlor während der Handelszeiten hier in New York 6,7% und nachbörslich ging dann noch weiter ins Minus dazu später aber mehr im Thema des Tages aber es gab auch Gewinner hier metaaktien die legten zeitweise um 2,6% zu und schlossen dann am Ende noch knapp 1% im Plus Treiber war hier ein Bericht des Wall Street Journal über eine mögliche KI Partnerschaft mit Apple und deshalb zog auch der Kurs beim iPhone Hersteller an zumindest leicht mit 0,3% apple hatte ja zuletzt schon eine Partnerschaft mit Open ai angekündigt um dann dessen KI in die Apple Geräte zu integrieren das Plus der Tech Giganten fällt aber ziemlich schmal aus wenn man es mit den zugewinnen bei rxo vergleicht die Aktien des Logistikdienstleisters aus North Carolina die konnten um knapp 23% zulegen denn rxo übernimmt für mehr als eine Milliarde Dollar den Geschäftsbereich coyoti logistics vom weltgrößten Paketzusteller ups das hatten beide Firmen am Wochenende verkündet UPS wiederum kauft coyoti logistics im Jahr 2000 15 von einer Private Equity Firma für 1,8 Milliarden Dollar ist also kein plusgeschäft für die geworden und so legte die Aktie von UPS gestern auch nur um 1,5% zu ja eine andere Übernahme die ist noch nicht fix aber schon die Spekulationen darum die haben gestern für ein kräftiges Plus gesorgt und zwar bei covestro der Leverkusener kunststoffkonzern der will mit adnok aus Abu Dhabi zumindest in konkrete Verhandlungen eintreten so hieß es gestern der Ölriese der hat offenbar eine Offerte von 62 € je Aktie in Aussicht gestellt und damit eben auch deutlich über dem jüngsten Schlusskurs von fast 54 € und deshalb legt dann auch die corvestro Aktie gestern um rund 5% zu und wenn wir schon beim Thema sind Anleger des britischen getränkherstellers britwick die Wetten darauf dass der Karlsburg Konzern seine bisherige Übernahmeofferte nochmals aufstocken wird die Großbrauerei hat sich mit ihrem Übernahmeangebot kürzlich noch eine Abfuhr eingehandelt vielleicht klappt’s im nächst Anlauf britwig Aktien stiegen in der Spitze jedenfalls um rund 10% auf ein neues Rekord hoch und dann schauen wir noch schnell auf die Termine und das geht wirklich schnell denn es ist nicht so viel los Zahlen gibt’s von Hornbach Carnival und FedEx bei der adlergoup Expedia und Meer Burger da finden Hauptversammlungen statt und das Statistische Bundesamt kommt mit aktuellen Zahlen zum bauh Hauptgewerbe in Deutschland und das war’s dann auch schon das Thema des Tages wir haben hier schon oft über die ultimative börsenfrage der letzten Monate gesprochen Nvidia kaufen verkaufen oder halten und ja jetzt gibt’s eine Antwort von einem der es eigentlich wissen müsste ja das stimmt man traut ja so seinen Augen nicht wirklich in den vergangenen Tagen also plötzlich rote Zahlen hinter dem Namen des chipgiganten und zwar auch jetzt keine kleinen allein gestern da verlor Nvidia mehr als 8% und auf Wochensicht ist das Minus damit schon zweistellig bei über 11%. jetzt muss man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen also wen nicht ausgereichnend vor einer Woche bei Nvidia eingestiegen ist der wird immer noch ja doch recht glücklich mit seinem Kauf sein wer vor einem Monat zugeschlagen hatte der ist immer noch mit fast 15% im Plus ja und wer sogar schon seit 12 Monaten dabei ist ja da hat sich der Kurs in der Zwischenzeit verdreifacht aber es stellen sich jetzt natürlich entscheidende Fragen war es das die von vielen ja schon befürchtete Trendwende oder ja und vor allen Dingen was war jetzt eigentlich der Auslöser für diesen für diesen Kursrutsch gut auf die erste Frage da gibt’s wie immer keine definitive Antwort aber die zweite Frage die kann man schon ja ein bisschen klarer beantworten zumindest für das Minus am Montag da dürfte zu einem guten Teil der Nvidia Chef Jensen Huang verantwortlich sein denn der gehört zu den Aktionären die in den vergangenen Tagen ordentlich Kasse gemacht und verkauft haben tja und da nehmen sich natürlich vielen Beispiel denn wer sollte es besser wissen als Wang wobei man sich das genau anschauen muss denn der Nvidia Chef der hat keine aktive Kaufentscheidung gestern getroffen weil er womöglich mehr weiß als andere Nvidia Aktionäre den Verkauf den hat er schon Mitte März angekündigt damals hat er ja sogenannten verkaufsplan bei der SEC angemeldet der sieht vor dass eben automatisch Aktien verkauft werden wenn bestimmte Meilensteine wie z.B Kursziele erreicht werden und das war jetzt offensichtlich der Fall denn zwischen dem 13 und 21 Juni hat Huang insgesamt 720 000vaktien verkauft und damit ja einfach mal fast 95 Millionen Dollar angenommen auch wenn der Verkauf jetzt automatisch stattgefunden hat hatte einen ziemlich guten Zeitpunkt erwischt im Durchschnitt da lag der Verkaufspreis für seine Aktien bei über 130 und damit ziemlich nah am Höchststand des Chipkonzerns man muss auch sagen dass noch lange nicht Schluss sein muss mit den verkaufsimpulsen des Nvidia Chefs denn der verkaufsplan der läuft noch bis März nächsten Jahres und insgesamt könnten im Rahmen dieses Plans bis zu 6 Millionen Aktien verkauft werden und hat also erst gut 10 % dieses Potenzials ausgeschöpft dass sich so viele Anleger dem Nvidia Chef angeschlossen und aufverkauft haben das dürfte daran liegen dass im Moment eben alle sehr nervös auf jedes Signal und sei es noch so klein achten wie es jetzt mit dem Nvidia Kurs weitergehen könnte und man muss schon auch sagen automatischer verkaufsplan hin oder her immerhin hat Jensen Trang im März beschlossen dass der potenziell Aktien im Wert von damals mehr als 700 Millionen Dollar verkaufen will und dann kommen noch hinzu dass Wang nicht allein ist beim kassemachen auch andere Mitglieder der Nvidia Führungsriege meldeten der Börsenaufsicht Verkäufe die Kollegen des börsennachrichtenportals Barons die berichten außerdem dass auch bei anderen chipherstellern deren Management auch ein Teil seiner Aktien versilbert hat quacomchef Cristiano armonde hat 40.500 Aktien verkauft und so knapp 7 Millionen Dollar eingenommen das Ergebnis ein Minus von 6% am Montag für den qualcom Kurs und sanjai merotra der Chef von Micron Technology der hat sogar Aktien im Wert von 52 Millionen Dollar verkauft da war das Minus von gut 1% dann doch gestern sogar noch überschaubar insgesamt zogen Nvdia und qualcom gestern den gesamten chipmarkt deutlich ins Minus für ASML und TSMC ging es jeweils um fast 4% runter ähnlich viel das Minus dann logischerweise fast schon auch beim ETF für die Branche dem isares MSCI global semicon sagt das aus da steht ein Minus von 3,7%. ja fast schon Gewinner in diesem Umfeld war dann der deutsche Chipkonzern infien der hat immerhin mit dem Minus von nur 0,5% ins Ziel geschafft tja da bleibt wie immer die Frage geht das jetzt so weiter oder ist das nur ein kurzer Dämpfer bevor die Chip Rally weitergeht wir wissen es natürlich auch nicht aber deutlich ist nach diesem Tag dass die Anleger auf jede Nachricht mit extremen Ausschlägen reagieren die Nervosität ist ziemlich hoch am Mittwoch ist bei Nvidia Hauptversammlung mal schauen welche Impulse dann davon ausgehen die triplea Idee des Tages es gibt endlich mal gute Nachrichten Philip Deutschland ist unter der ampelregierung zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen und da sag jetzt noch einer bei euch in der Heimat da würde nichts laufen ja gut das ist jetzt vielleicht der etwas verschwommene Blick aus dem fernen Amerika kannst du nicht wissen aber der Aufstieg Deutschlands der ja liegt weniger an der Stärke der riesigen Wirtschaft sondern viel mehr an der Schwäche des bisherigen Drittplatzierten nämlich Japan weil der Jen stark an Wert verliert schrumpft die japanische Wirtschaft zumindest gemessen in Dollar immer weiter zusammen und während die deutsche Wirtschaft ja in Dollar immerhin zumindest stagniert man freut sich ja schon über Kleinigkeiten ja das stimmt ja gegenüber dem Dollar hat der Jen tatsächlich seit Anfang letzten Jahres fast ein Fünftel an Kaufkraft eingebüst und viele Japaner finden den Abstieg ihrer Landeswährung überhaupt nicht witzig die Insel Nation die muss zahlreiche Güter importieren und weil die meisten Rohstoffe in der Weltwährung Dollar abgerechnet werden verteuern sich viele Dinge im Land und auch Investoren können den jenrutsch inzwischen nicht mehr so sehr auf die leichte Schulter nehmen ja was die Jens Schwäche für Anleger bedeutet hat sich unser Kollege Daniel jetzt mal für Welt angeschaut und er hat auch ein tipparat deshalb ist es heute nämlich auch unsere triplea Idee obwohl das ja erstmal nicht so positiv klingt alles aber erstmal von vorn also an den Kapitalmärkten da galt Japan eigentlich als ein großer Favorit dieses Jahres schließlich sollte das Land vom Zerwürfnis zwischen China und dem Westen profitieren auch die technologieaffinität der Japaner die sollte der Börse in Tokyo im Zeitalter von künstlicher Intelligenz zugute kommen aber dieses versprechend das haben die japanischen Börsen eben nur zum Teil eingelöst ja der ncke 225 also der japanische letindex der steht aktuell zwar rund 16% höher als Ende 2023 also doch ganz ordentlich aber eben wegen der Währungseffekte sehen Anleger in Deutschland ihre Gewinne dramatisch vermindert ETFs auf den nicke 225 liegen inklusive Dividenden weniger als 7 % im Plus und damit brachten japanische Standardwerte dann sogar weniger Ertrag als deutsche blutchips und das ja trotz all der Probleme in der Heimat woran liegt die zinskluft zwischen den Vereinigten Staaten und Japan die ist riesig locken z.B US- Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit aktuell mit 4,3% Rendite gibt es bei japanischen Anleihen weniger als 1% und das ist ja im Moment sogar schon viel denn jahrelang war Japan eine Ökonomie der nullzinsen auf der Suche nach höheren Renditen tauschen Anleger dann eben Jen in Dollar und andere höher verzinste Währungen um und der Verkaufsdruck der drückt eben dann den yenkurs die japanische Zentralbank die verfolgt immer noch das langfristige Ziel die Exporte über einen günstigen jenwechselkurs anzukurbeln und so ja die heimische Wirtschaft zu stützen ja und das ist ja eigentlich ein Zeichen für eine schwache Wirtschaft Experten die sehen aber trotzdem Potenzial in Japan in der Breite da sei der japanische Aktienmarkt moderat bewertet das hat Mirko Hayek unserem Kollegen Daniel erzählt haek ist geschäftsführender Gesellschafter von RP reinische portfolioanagement und der sagte Zitat es ergibt durchaus Sinn Japan ins Portfolio aufzunehmen und einer der das ganz ähnlich sieht ist Investorenlegende Warren Buffett der hat ja in den vergangenden Monaten und Jahren mehrmals in Japan zugeschlagen vor allem bei den großen japanischen Handelshäuser ITU marubeni Mitsubishi mitsui und Co und Sumitomo die yenschwäche ließe sich aber ausklammern erklärt uns Daniel und zwar mit währungsgesicherten ETFs es gibt also sogar recht viele ETFs auf Japan indics mit Währungssicherung auch währungshatge genannt bedeutet konkret mit einem Teil des ETF Vermögens werden währungsderivate gekauft die dann zum Schutz gegen eine Bewegung des Wechselkurses eingesetzt werden die Kurse die werden also so wiedergegeben als als wären die Aktien beispielsweise in Euro notiert ja und da gibt’s z.B den isares MSCI Japan Euro hatched oder den xtrackers MSCI Japan ETF 4c Euro hatched beide wie der Name schon so ein bisschen verrät auf den MSCI Japan Index und in Euro abgesichert ähnliche ETFs die gibt’s aber auch mit dollarabsicherung oder auch nur auf den nicke 225 statt eben auf den breiten MSCI Japan aber auch diese währungsgesicherten ETFs die sind natürlich nicht ohne Risiko sollte der Jen wieder Erwarten stark aufwerten dann hättet ihr natürlich umgekehrten rendit naachteil egal was ihr also macht bei allen Japan Engagements seid ja gut beraten die Yen Entwicklung ganz genau im Auge zu behalten das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über euer Feedback das schickt uns doch bitte einfach per Mail an triplea also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast Player martin hat uns geschrieben und gibt die Hoffnung nicht auf dass das doch noch was wird mit der Bitcoin Rally nach dem harving er hat uns im Verdacht dass wir uns durch Schwäche Phasen und Kurskorrekturen bei den kryptos in unserer Skepsis bestätigt fühlen ja da kann ich für mich auf jeden Fall sagen er bleibt er bleibt Martin bleibt optimistisch ich zitiere mal eben schaut euch mal den Kursverlauf nach den letzten harvings an es dauerte immer etwa 75 Tage nach dem halving bis ein neuer bullrun begonnen hat und der ging dann meist bis ca 500 Tage nach dem Haring bevor wieder eine ordentliche Kurskorrektur kam ja auch Martin gibt zu dass keiner weiß ob es wieder so kommt aber er will auf jeden Fall bis Anfang Mitte Juli warten und das ist ja immerhin ein überschaubares Zeitfenster für eine kryptoprognose wir behalten es also auch im Blick nicht über Lücken beim Bitcoin kururs sondern bei der Rente diskutieren unsere Kollegen Holger und di heute bei Def unditz und sie versprechen auch Ideen wie man denn die eigene Lücke kleiner bekommt ob bei Doz oder bei triplea mit uns könnt ihr auf jeden Fall eure Wissenslücken füllen deshalb abonniert uns sprecht bei uns und empfehlt uns euren Freunden und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt [Musik]
Der Grund für den Nvidia-Kursrutsch und Japan ohne Yen-Risiko | WELT Podcast
25.6.2024 – Der Börsenpodcast
In der heutigen Folge von “Alles auf Aktien” sprechen die Finanzjournalisten Laurin Meyer und Philipp Vetter über den Zoll-Optimismus für BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, neue Übernahme-Phantasie bei Covestro und eine potenzielle Giganten-Partnerschaft zwischen Meta und Apple. Außerdem geht es um Porsche AG, Stellantis, Volvo, Nvidia, RXO, UPS, Britvic, Carlsberg, Qualcomm, Micron, TSMC, ASML, Infineon, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co, Sumitomo, iShares MSCI Japan EUR Hedged (WKN: A1C5E6) oder den Xtrackers MSCI Japan ETF 4C EUR Hedged (WKN: DBX0KT) und iShares MSCI Global Semiconductors (WKN: A3CVRA).
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Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT. (https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.)
Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.
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