Milliarden-LNG-Deal und die Liste der großen Zinssenkungsgewinner | WELT Podcast
Das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über die Kursexplosion bei der triplea Idee von gestern ein Ende ohne Schrecken bei crop energies und schwache Zahlen bei FedEx im Thema des Tages geht es um einen Milliardendeal im LNG Geschäft und in der Triple Idee stellen wir euch die Gewinner sinkender Zinsen
Vor alles ab Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch her chitz und Philip fetter aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der verlaghaft nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen
Entstehen Blick auf die Märkte heute ist Mittwoch der 20 dezember und wir wünschen euch ein weihnachtlich Start in den Tag tja an der Börse da gingen die Investoren weiter shoppen wie das ja zur Weihnachtszeit so üblich ist zwar sind die Börsenumsätze nicht sonderlich hoch aber schon kleine Käufe genügen um
Aktien und in nach oben zu bringen der Dax schloss 0,6 % höher bei 16744 Punkten an der Wall Street gewann der S&P 500 0,6% auf 4768 Punkte und da vielen im allzeit hoch von 4819 Punkten ja nicht mehr viel weiteren Rekord markierte ntic 100 der noch mal 0,5% zulegte richtig gut lief
Es für unsere triple A IDE von gestern tüssen Grup nzera die legten um 14% zu hatten wir ja drüber gesprochen dass da zwar kurzfristig die Auftragseingänge zurückgegangen waren aber die Aussichten für das wasserstoffgeschäft eben doch ziemlich gut sind ja und das sahen die Anleger gestern auch so aber noch
Steiler aufwärts ging es am Abend für einen kleineren Wert nämlich crop energies das ist die Tochter des nahrungsmittelkonzerns Südzucker dem gut 74% an crop energies gehören und crop energies selbst stellt vor allem Ethanol her aber zuletzt lief es alles andere als rund und gestern kam dann die Nachricht dass Südzucker das Unternehmen
Komplett übernehmen und von der Börse nehmen will aber es war ein Ende ohne schrecken die Aktie legte daraufin einen Kurssprung von rund 62% hin der Angebotspreis soll bei rund 11,50 € liegen nachbörslich wde crop ens jetzt schon mit über 11 € gehandelt ja kleiner fiel das Plus bei telefonicaa
Aus aber auch da gab es am Abend Nachrichten die dafür sorgten dass die Aktie statt mit einem Minus von 1,5% mit einem Plus von fast 4% den Tag beendet haben der spanische Staat der hatte nämlich angekündigt 10% der Aktien von telefonicaa kaufen zu wollen die Spanier die reagieren damit auf die Ankündigung
Von Saudi-Arabien die 9,9% kaufen wollen ja ein staatlicher Bieterwettstreit kein Wunder dass das die Aktie nach oben treibt und zu den Gewinnern zählte auch die Aktie von aff firm mit einem Plus von 15% der ratenzahldienstleister by now pay later heißt es so schön im neudeutschen profitierte von einer bekanngegebenen
Allianz mit Walmart in über 4500 Wallmart Filialen in USA sollen Kunden beim selfcheckout die Option payovertime von der firm nutzen können also man muss nicht sofort bezahlen sondern eben bisschen später und seit Jahresanfang hat die Aktie 422% an Wert gewonnen also sich mehr als verfünacht und firm ist so ein
Klassischer Gewinner niedriger Zinsen das gilt auch für kevy Woods AR Innovation ETF der gestern noch mal 5,2% gewann und mehr zu den zinsgewinnern gleich noch in der Trip nachbörslich gab es eine kalte Dusche für FedEx die Aktie die krachte 9% nach unten der Logistikkonzern verfehlte sowohl bei Gewinn als auch
Umsatz die Prognosen ja und zwar ziemlich deutlich auch bei den Mar enttäuschte FedEx leicht damit gerät aber die zentrale These der Aktie nämlich die Konzentration auf Effizienz und Kostensenkung ins Wanken viele Experten hatten gehofft dass sich der Umsatz stabilisieren würde aber das ist immer noch nicht der Fall aber noch
Schlimmer sah beim Impfstoff und Biotech Unternehmen KWG aus da brach der Kurs um knapp 30% ein und das lag daran dass es Bundespatentgericht entschied dass ein von kweg beanspruchtes grundlagenpatent bei mna im Stoffen in Deutschland ungültig ist geklagt hatte der Konzern beyondtech und hat ein Recht bekommen
Und die Aktien von beyondtech die legten rund 3% zu machst du Termine lieber philiip ja kann ich machen Hornbach legt heute noch zahlen fürs dritte Quartal vor bei aurubius gibt sogar schon die Bilanz für Q4 ansonsten auch noch zahlen general Mills Micron technologies Blackberry ja und ansonsten die EU Finanzminister sitzen zusammen und
Beraten zumindest virtuell über die Schuldenregeln und vom Statistischen Bundesamt da kommen noch Zahlen zu den Erzeugerpreisen im November und vergiss nicht das Konsumklima in Deutschland das wird auch noch veröffentlicht stimmt hätte ich fast vergessen das Thema des Tages Holger heute geht’s im Thema des Tages um ein Unternehmen das wirklich alle Hörer im
Portfolio haben was soll das denn seine Aktie die alle Hörer besitzen Aktie ja also jetzt nicht gerade aber zumindest alle unsere deutschen Hörer den gehört mindestens ein winziges Stückchen von einer Firma mit dem Namen sefe das steht für securing energy für Europe früher hieß das Unternehmen Gasprom Germania und war
Die deutsche Tochtergesellschaft des russischen energiestaatskonzerns und die gehört uns jetzt allen weil der Bund die sefe nämlich im vergangenen Jahr wegen der Energiekrise durch den ukrainekrieg erst unter Treuhandverwaltung stellen musste und dann ganz verstaatlicht hat und deshalb gibt’s jetzt neben Nipper noch einen zweiten staatlichen Gashändler und der wickelt keineswegs nur das alte
Geschäft der russischen Eigentümer ab gestern hat sefechef Egbert LGE in Berlin einen ne Milliarden Deal unterschrieben zwar bemühen sich die beiden Partner dem ganzen auch ein ja so ein bisschen grünen Anstrich zu verpassen und haben eine unverbindliche Absichtserklärung ein Letter of Intent unterschrieben dass man auch irgendwann mal Wasserstoff liefern will aber in
Erster Linie da geht’s um gewaltige Mengen Erdgas die vom norwegischen Konzern equ geliefert werden sollen und die Norweger die sind an der Börse und werden SEF ab Januar für mindestens 10 Jahre je 111 Terawattstunden Gas liefern und das würde reichen um ein Drittel der deutschen Industrie mit Gas zu versorgen
Wie viel sefe dafür zahlt das entscheidet sich jeweils nach dem aktuellen Marktpreis aber es dürften alles in allem ja mehr als 50 Milliarden Euro werden und eine Option auf eine Verlängerung um weitere 5 Jahre die gibt’s auch noch für equinor definitiv ein gutes Geschäft zumal die die Gaspreise gerade wieder etwas anziehen
Auch wenn sie von den Werten aus dem vergangenen Jahr noch weit entfernt sind sefe wird das Gas überwiegend in Deutschland verkaufen aber auch in Frankreich Großbritannien oder den Niederlanden gibt’s Kunden für dieses norwegische Gas und jetzt könnte man ja meinen dass der neue Deal dazu führt dass der deutsche staatsgassändler
Weniger Probleme mit seinen Altlasten hat aber das stimmt leider nicht so den CF kauft immer noch für Milliarden ausgerechnet bei Russland Flüssiggas ein und das wird woh auch noch so bleiben bis Achtung festhalten in die 2040er Jahre ja das sind mal Laufzeiten solange läuft jedenfalls der Vertrag der
Vorsieht dass sefe in Russland LNG ein und dann in Indien wieder verkauft also deutscher Staatskonzern kauft in Russland ein und verkauft an Indien und das jährlich für 2,4 Milliarden Euro und ja das Geld das landet in Putins Kriegskasse mit freundlicher Unterstützung des deutschen Staates aber die in der wollen nicht auf das
Flüssiggas aus Russland verzichten der indische Energiekonzern Gil der klagt jetzt sogar vor demem Schiedsgericht in London gegen die sefe auf mehr als 1,8 Milliarden Dollar Schadenersatz weil die Lieferung letztes Jahr nämlich mal ausgesetzt worden sind bei sefe glaubt man jedenfalls dass die rechtslager klar klar ist und dass man liefern muss denn
Es handelt sich um sogenannte take or pay verträger man müsste das Gas also auch bezahlen wenn man es nicht abnimmt aber dann hätten die Russen sogar noch die Möglichkeit das Gas ein zweites Mal zu verkaufen das ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung wobei Putin das Geld erstmal ja vor einem Schiedsgericht
Einklagen müsste und dann natürlich auch noch eintreiben aber einfach nicht zahlen das will man bei sefe eben auch nicht machen man fürchtet einen Image Verlust weil man dann als nicht vertragstreu gelten würde in anderen Ländern ja vor allen Dingen in denen die trotz ukrainekrieg eben kein Problem mit russischem Gas haben der imageeverlust
Dadurch dass man dazu beiträgt dass die Kriegsmaschinerie weiterläuft der scheint für sefe da eher nachrangig zu sein und dann könnte man das wohl nur dann wenn es ein Embargo gegen russisches Flüssiggas gäbe aber davon ist die EU weit entfernt im Gegenteil im letzten Jahr sind Importe einige europäische Länder vom russischen LNG
Sogar noch gestiegen vor allem Spanien und Belgien die kaufen kräftig in Moskau ein der Bedarf an flüssiggas ist also weiterhin groß und zwar in der ganzen Welt davon profitieren natürlich auch andere Firmen in die man durchaus auch investieren kann wenn man will genier energy ist z.B einer der großen Player
Im LNG Markt die Aktie hat sich im letzten Jahr wieder erholt nachdem sie nach den absoluten Höchstständen während der Energiekrise vor gut einem Jahr ziemlich eingebrochen war wenn man jetzt nur die letzten 12 Monate anschaut dann ging es immerhin 10 % wieder rauf man ist mit 158 € aber auch immer noch ein
Ganzes Stück vom höchstand bei 178 € entfernt ebenfalls im flüssiggasgeschäft ist Flex LNG allerdings nicht in der Förderung sondern im Transport mit Schiffen Flex konnte bislang aber nur mäßig von der Erholung der LNG Aktien profitieren auf Jahre Sicht ist die Aktie gut 16% im Minus immerhin in der
Vergangenen Woche hat sie sich um rund 4% verteuert aber wem das zu viel auf und ab ist der kann natürlich auch quasi beim LNG Basisinvestment aller deutschen bleiben ein bisschen sefe habt ihr als Steuerzahler ja alle schon selbst im Portfolio die triplea Idee des Tages wir haben euch am Montag von Goldman Sachs
Berichtet die wegen niedriger Zinsen ihre Prognose für den S&P 500 angehoben haben und Unternehmen mit schwächeren Bilanzen als die großen Profiteure sein klar wenn die Zinsen fallen wird es für hochverschute Unternehmen günstiger sich zu finanzieren und so wollen wir euch heute in der Triple EED mal ein paar
Firmen nennen die von niedrigen Zinsen profitieren können wir haben die Welt dafür nach zwei Kriterien durchkämt einmaß dürfte jedem einleuchten die Schulden gemessen am Gewinn denn dieses Maß zeigt natürlich die schuldentr Tragfähigkeit an aufmerksame triplea Hörer werden wissen dass ist immer problematisches wenn die Schulden mehr als das Dreifache des Nettogewinns
Betragen das ist so der Schwellenwert doch die Maßzahl die kann durchaus auch trügen etwa wenn der Gewinn vorübergehend einbricht deshalb gibt’s noch ein zweites ein weiteres Maß zur Bestimmung von bilanzstärke und zwar das bewährte Altmann zsor Modell benannt nach dessen Erfinder Edward Altman einem finanzprofessor der New York University
Und mit dessen Hilfe lässt sich die insolvenzgefährtung eines Unternehmens berechnen dieser Indikator der setzt bilanzkennzahl wie Eigenkapital Gewinn Verschuldung und umsetzensverhältnis zueinander und je niedriger der zwert desto schwächer die bilanzstärke und auchch da gibt’s so ein Schwellenwert und wenn der unter 1,8 liegt dann gilt es als problematisch nun wollt ihr
Wissen welche Aktien das System ausspuckt wenn man nach beiden Kriterien durchsucht an der Wall Street da taucht ganz oben Boeing auf der Flugzeugbauer ist mit Achtung dem 82 fachenen des Nettogewinns verschuldet und hat einen zscore von 1,5 ebenfalls auffällig sind carmax die Kreuzfahrtgesellschaften Carneval Norwegian Cruises und Royal Caribbean der Tourismuskonzern win
Resort sowie die Versorger pg& und American Electric Power und American waterworks außerdem die Medienfirma Warner Brothers Discovery und auch der mobilfonkonzern AT&T sieht da eher schwach aus und in Europa da gehört lang sest zu den Firmen mit schwacher Bilanz der deutsche Chemiekonzern ist mit dem ffachen des Nettogewinns verschuldet und
Der zsore liegt mit 1,7 knapp unter der kritischen Grenze von 1,8 und in Deutschland taucht auch noch Kir mit einer vierfachen Verschuldung einem zwert von 1,6 auf daneben Siemens Energy Deutsche Telekom oder tssen Grup der Betreiber von solaren Windparks in caravis oder auch die immobilienkonzerne vonovia und legg und wenn man nach
Europa guckt dann finden sich Firmen wie westerswind der Flughafen Paris der Zahlungsdienstleister Worldline der schwedische Telekomkonzern Telia der britische Werbekonzern WPP und die Versorger national Crit ber troller und snam EDP und dann noch der italienische postkonzern poste italianer und der spanische medikamentenentwickler criffols okay das waren jetzt echt viele
Firmennamen wir packen euch die natürlich alle wie immer in die showownotes aber ihr solltet jetzt ja ohnehin nicht einfach blind loslaufen und die einzelnen Aktien kaufen wisst ihr eh sondern ihr könnt ja einfach mal die Liste durchgehen und euch fragen welche Aktien W ihr davon schon immer
Mal haben wolltet und da könnte dann jetzt bei fallenden Zinsen noch mal ein extra Blick wert sein das war alles auf Aktien wir freuen uns wie immer über euer Feedback deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an triplea also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung in eurem
Podcast Player Peter und Imre die schicken unabhängig voneinander noch einen neuen Weihnachtssong ins Rennen und das so kurz vor dem großen Finale the Pokes New York musste ich mir erstmal auf Youtube anhören hol das würden wir schaffen das Lied ist halb gelallt in meiner Wahrnehmung also mit paar
Glühwein im Kopf ja ist das durchaus machbar Aaron ja der hätte gerne einen der Klassiker Tannenbaum oder stille Nacht heilige Nacht und Florian schmeißt noch we wish you merry christmas ins Rennen ach dieses irische Lied das ist so das der IH the Pokes fairy tale of New York
Das ist läuft da überall der säer ist gerade gestorben und dem ist ein riesen ber gemacht also Philip das ist ein mega t also das wä jetzt mein Favorit muss ich gestehen also ihr müsst mal alle dafür Woten the POK fairy tale of New York super Lied ja das ja hier
Beeinflussung des Wählers war halt Dauer betrunken so wie ich heute nach der Weihnachtsfeier und deswegen klegt das halt ein bisschen so lallig aber es gibt auch noch andere Sachen und zwar gibt’s Susanne aus der Schweiz und die wollte noch ein Lied na ja schwitzerdeutsch abliefern Weihnachtstern honey ger aber
Ganz ehrlich das kriegen wir nicht hin deswegen W die sagen das disqualifiziert sich schon mal aber was da zu sagen was ist so der Favorit unserer Hörer hast du schon was gesehen ich bin auch gegen das Schwiezer Dutch also das hat man ja eben schon gehört das kriegen wir nicht
Gebacken ich würde sagen es gibt einen überraschungsspitzenreiter zur Zeit bislang liegt Trommelwirbel ausgerechnet es kommt ein Schiff geladen von gewünscht auch in zwei Stimmen Canon Version es war ein enges Kopf an kopfrennen mit Mariah carri all I want for Christmas das hätte eigentlich gleich aufgelegen sogar was die Stimmenanzahl angeht aber Imre hat
Eine negativstimme vergeben und schreibt alles bloß nicht Mariah aber noch ist das Rennen definitiv to close to call würde der Amerikaner sagen also weiter abstimmen ihr wisst wie es geht schreibt uns eine Mail und wer das Ergebnis nicht verpassen will ja für den kann es nur eins heißen abonniert uns sprecht über
Uns und empfehlt uns euren Freunden und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts [Musik] gibt
In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Philipp Vetter und Holger Zschäpitz über die Kursexplosion bei der AAA-Idee von gestern, ein Ende ohne Schrecken bei Cropenergies und schwache Zahlen bei Fedex.
Wir freuen uns über Feedback an aaa@welt.de.
Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hier findet ihr alle AAA-Bonus-Episoden bei WELT – dazu den AAA-Newsletter und noch weitere WELTplus-Inhalte: https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html
Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.
Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Kick-off Politik – Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages. Mehr auf welt.de/kickoff und überall, wo es Podcasts gibt.
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