Das Super-Micro-Wunder und die 7 Aktien des Bill Gates

das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über das billionenzenario bei AI Lilli den Absturz von rugo und die Achter Bahnfahrt der megaolo Aktie im Thema des Tages geht es um den Riesen Japan der jetzt so richtig erwacht ist und in der tripleid präsentieren wir euch die sieben lieblingsaktien von Bill Gates alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch Nando Sommer undolz aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Montag der 19 februar und wir wüns euch einen optimistischen Start in die Woche Optimismus das Versprechen auch die Strategen von Goldman Sachs die Investmentbank hat am Wochenende das Kursziel für den S&P 500 von 5100 auf 5200 erhöht sprich vom aktuellen Niveau wä das noch 4% Kurspotenzial Grund die Berichtssaison habe dazu geführt dass Goldman sags die Gewinnschätzung nach oben anheben musste und schon im Dezember hatte Goldman das S&P Kurs Z erhöht und zwar von 4700 auf 5100 Punkte und damals lag der Grund in niedrigeren zinserwartung die wiederum höhere Bewertung rechtfertigen würden die 51 ne 5200 sind ja dann die gelten dann wahrscheinlich für den Rest des Jahres ja 12 Monate bis Jahresende ich mein 4% 4% in jetzt noch verbleibenden 10 Monaten das ist natürlich auch nicht so doll gut aber wir sind wahrscheinlich verwöhnt lieber Holger und ich würde es mal vorsichtigen Optimismus nennen und 0% das steht schon fest gibt’s heute an der Wall Stre denn in den USA ist President day also Feiertag und die Börsen sind geschlossen am Freitag da schauen wir noch mal kurz zurück gab es doch dann aber noch ein paar sehr erwähnenswerte Höhepunkte wie etwa das Rekordhoch bei Eli Lilli die Aktie gewann noch mal 3% und ihr wisst ja die Anleger strömen aufgrund der vielversprechenden Medikamente zur Gewichtsreduzierung und zur Behandlung von Diabetes in Scharen in die Aktie des Pharmakonzerns und diesem Monat das ist eine ganz interessante Statistik haben die Papiere in fünf von insgesamt 12 Handelssitzung eine Bestmarke eine neue Bestmarke jeweils erreicht seit Jahresbeginn ist die Aktie um schon 30% wieder gestiegen in letzten 12 Monaten hat sie sich mehr als verdoppelt und jetzt ist es soweit die Analysten von morgen Stanley werfen die Frage auf Zitat könnte es sein dass il Lilli die erste Aktie aus dem biopharm Sektor ist die einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht ja wenn so kommt wä das noch mal ein deutliches kurspl denn bislang ist der Konzern nur in anführungstrichen 742 40 Milliarden Dollar wert und ja bis zu einer Billion wäre das noch mal ein gutes Drittel on top siehst du da haben wir die großen Zahlen aber du siehst du bist schon völlig versaut von diesem Kursgewinnen denn der S&P 500 hat in diesem Jahr schon 5% zugelegt und jetzt vier machen W ne und das wäre ungefähr der langfristige Schnitt so von langfristig Schnitt können wir leider bei einer Aktie nicht sprechen nämlich bei rohu die Aktie verlor am Freitag 24% der Anbieter von Streamingdiensten hat für das er Quartalen deutlich höheren Verlust pro Aktie vorher gesagt als das von Analysten erwartet worden war und ebenfalls enttäuscht zeigen sie Investoren von dordesh und nach den mauen Geschäftszahlen wurde verkauft was die Aktien des essenslieferanten um mehr als 8% Abstürzen lie für das erste Quartal war die Firma ein bereinigtes EBD zwischen 320 und 380 Millionen Dollar und im Schnitt rechneten Analysten mit 355 das ist zwar ja bisschen mehr als über die Mitte aber nicht gut genug und die hypeaktie schlecht hin erlebte nach ihrem sagenhaften Aufstieg der vergangenen Tage Wochen und Monate am Freitag Art Mini Crash wobei was sage ich hypeaktie eigentlich ist das alles es ist die hypeaktie ist eine fomoaktie yoloaktie was gibt’s noch es ist also der absolute htikel wir reden von super microocomuter du kannst noch memeaktie sagen memeaktie ist memeaktie nein bestimmt gibt’s da auch memes schon von ja okay ja gut das kann sein auf jeden Fall die Aktie von Supermicro Computer verlor am Ende des Tages also am Freitag 20% auf rund 800$ und da wurde offenbar mal so richtig Druck vom Kessel gelassen denn das Tageshoch das wurde noch richtig gefeiert das lag zwischenzeitlich bei 1080$ war gab es noch eine kleine Party als die 1000llar Marke überschritten wurde und mit diesem Absturz aber am Ende wurde fast der gesamte Wochen Gewinn wieder abgegeben ist aber nicht so schlimm denn vom plus seit Jahresbeginn ist noch genug übrig da stand die Aktie nämlich bei knapp 300$ das ist wirklich also wahnsinn was da abgt für die die es nicht wissen s microcomuter das ist ein Hersteller von Computern für Rechenzentrum und die gelten so als eine der großen KI Profiteure dann mache ich mal schnell Termine was in dieser Woche wichtig wird du hast ja schon gesagt heute ist er mal in Amerika börsenfeiertag mal sehen ob das dem Dax gut tut oder nicht gut tut es gibt auf jeden Fall zahlen von SAF Holland und PWO dann am Dienstag airliquid carfour frisenius Medical Care homedepot Walmart und dann der Mittwoch der Mittwoch der Mittwoch könnt euch anstreichen BW der Donnerstag dann weil wir dann über die Zahlen von Nvidia berichten die am mittwog vorgelegt werden am Donnerstag gibt’s dann noch Lenovo angloamerican AXA geresheimer Heidelberg Materials und am Freitag die deutschen machen das sehr häufig in Amerika gibt nicht so oft zahlen da gibt sogar richtig viele nämlich von Allianz von BSF Deutsche Telekom und hensold und dann auch den io geschäftsindex für Februar them des Tages lieber her wie war das gleich noch mal mit dem nestc 100 habt ihr am Freitag drüber berichtet wie viel hat der Index den letzten 36 Jahren glaube ich waren es also seit Auflegung an Wert gewonnen 16986% insgesamt krass85 ja Februar 89 Wahnsinn Februar Februar es kann aber auch ganz anders gehen es gab nämlich damals ähnliche Zeit also 80 Ende der 80er Jahre in dem Fall gab es ein Index ganz Hype Index der war damals auch wirklich sehr gefeiert und wer auf den gesetzt hätte der hätte bis heute nämlich gar nichts dazu verdien also nicht 16986% sondern Null und die Rede ist nämlich vom japanischen lightindex dem nicke 225 und man muss sich das mal vorstellen das ist die Zeit wo die Berliner Mauer gerade gefallen war in Washington regierte George Bush senior und in Moskau Michael gorbtschow und genau zu dieser Zeit nämlich Ende 1989 erreichte der Nick in Tokyo seinen Höchststand bei 38957 Punkten und danach folgten wirklich der Absturz und Jahrzehnte der börsendepression fairerweise mus man sagen paar Dividenden hätte man verdienen können Nicka ist ja ein Kursindex oder werden Dividenden nicht reing anders der DAX da wenn die Dividenden immer pimpen mir den Index aber trotzdem ist das Niveau was du gerade genannt hast lieber Nando ja noch nicht wieder reicht doch jetzt über 34 Jahre später ist ja fast schon die näste 100 Zeit ist der Index kurz davor den alten Rekord wieder zu knacken nach einer zuletzt beeindruckenden börsenris plötzlich stehen nämlich japanische Aktien wieder hoch im Kurs und die Ursache die liegt vor allen in drastischen Reformen die zuletzt umgesetzt worden und ja nun beginnen Früchte zu tragen und daher stehen die Kurse heute anders als 1989 auf einem ja etwas festeren Fundament und der Boom der könnte auch noch ein Stück weitergehen ja seit etwa einem Jahr geht es an der Tokyo der Börse rasant nach oben und diese Basis für die Aufbruchstimmung die wurde ja die wurde schon deutlich früher gelegt nämlich so vor 10 Jahren unter dem legendären Premierminister ab der plante umfangreiche Reform der japanischen Wirtschaft und setzte sie auch um ein wesentliches Ziel war die Verschachtelung der Industriestruktur aufzulösen also verkrüete Strukturen aufzubrechen und so die notorisch niedrigen Renditen der Unternehmen zu erhöhen etwas das in den 80er Jahren bereits in den USA und den Ende der 90er auch in Deutschland passierte das war damals unter rotgrün ich glaube es war war das nicht da ging es nämlich darum dass die Steuer abgeschafft W auf Gewinne und deswegen konnten die dann verkaufen ohne darauf Steuern zu zahlen also wir hatten das auch schon also es gibt Zeitzeugen wie du erinern sich ganz genau und in Japan war der entscheidende Durchbruch aber ein bisschen später der gelang nämlich erst Anfang 2023 als dann die tokyota Börse noch Zwangsmaßnahmen ankündigte um die Firmen zu einer höheren kapitaleffizienz zu zwingen so sollten nur diejenigen des neuen wichtigsten börsensequenz Prime 150 werden können deren Kurs ein Kurs buchwertverhältnis von über eins aufweist also die Bewertung im Aktienmarkt muss höher sein als der bilanzielle Wert des Unternehmens da könnte schon mal Bayern nicht mehr mitmachen die sind ja schon drunter und bislang hat rund die Hälfte der börsennotierten Firmen in Japan darauf reagiert beispielsweise indem sie Aktienrückkäufe gemacht haben und darüber dann die Bewertung erhöht hat oder indem sie effizienzprogramme aufgelegt haben ja und diese Reformen wiederum lockten internationale Investoren an allen voran den großen Warren Buffett der war dort bereits 2020 eingestiegen erhöhte dann aber im frühahr 223 sein Anteil drastisch mit großem Erfolg im vergangenen Jahr verzeichnete der nickerindexen Zuwachs von rund 28 % und diesem Jahr sind es auch schon wieder knapp 15 %. seit Anfang 2023 hat er rund 13 000 Punkte zugelegt und hilfreich war dabei auch dass viele Anleger eine Alternative zu China suchten da die Volksrepublik ja gerade auf dem Weg in die Krise scheint wie sie Japan Anfang der 90er Jahre ereilte doch entscheidender war eben dass die Reform der japanischen Unternehmenswelt konsequent voranschreitet und im Wesentlichen lässt sich das gerade gut beobachten wie große Unternehmen damit beginnen Kapital freizusetzen das so in alten Überkreuzbeteiligung gebunden ist und dieses Kapital kann dann bei zur Steigerung der Rendite genutzt werden Beispiel Toyota der Autoriese reduzierte seine Anteile am Telekommunikationsunternehmen KDDI und am autoteilehersteller Denso und der IT Konzern Fujitsu der kündigte den Verkauf seiner Tochter shinko electric an und Nippon steel und Hitachi die Planen ähnliches und inzwischen geschieht sogar etwas das bisher in Japan als ja ungeheuerlich galt Unternehmen machen feindliche Übernahmeangebote und sowas war in Japan bisher undenkbar nun will jedoch der Versicherer da Isi live den Sozialversicherer benefit übernehmen und zwar gegenessen wählen und das bedeutet der Druck auf Japans Führungskräfte der wird immer stärker denn wenn Sie den Wert Ihres Unternehmens nicht steigern dann könnten sie künftig zur leichten Beute für Käufer werden und ein weiterer Grund dass die Unternehmen jetzt viel mehr auf Effizienz getrimt werden der beste Grund gegen Übernahme ist einfach ein höerer Aktienkurs ja das stimmt und die Regierung verstärkt die Entwicklung sogar noch zu Jahresbeginn trat eine Reform der staatlich geförhrten Sparpläne NISA heißen dort die dort in Kraft ab sofort können drastisch höere Beiträge steuerfrei angelegt werden und das sollen beträchtlichen Teil der Ersparnisse privater Haushalte die auf 2,1 Billiarden Yen das sind rund 13 Billionen Euro geschätzt werden dieses Geld soll in den Aktienmarkt gelenkt werden und bisf investierten die Japaner nämlich extrem konservativ oderhten die Ersparnisse gleich als Spargeld das war in Zeiten der Deflation auch gar keine schlechte Alternative doch mit der Deflation ist es inzwischen auch vorbei zuletzt stiegen auch in Japan die Preise schneller und das weckt Hoffnung dass die japanische Notenbank in diesem Jahr endlich die Ehra des negativen leidzinses beendet und die Zinsen erstmals wieder erhöht das ist das einzige Land auf der Welt was noch negativ Zinsen hat wahnsinn das ist ja historische ja Einmaligkeit und gleichzeitig dürfte aber die amerikanische Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senken und das könnte dazu führen oder wird dazu führen dass sich die Zinsdifferenz zwischen beiden Ländern deutlich verringert und das wiederum dürfte den Kurs des Yen steigen lassen und hier heißt es für euch jetzt aufpassen denn in Verbindung mit den inzwischen deutlich gestiegenen Aktienkursen hat das natürlich wichtige Konsequenzen für alle die jetzt noch ein Einstieg in Japan planen denn wenn der Dollar schwächer wird und der Jen stärker dann trifft das vor allem die Exporteure des Landes und unser weltkollege Frank Stocker der hat halt zu diesem Thema mit diversen Anlageexperten gesprochen und die wenden sich jetzt stärker den stärker binnenwirtschaftlich orientierten Branchen zu und sie meiden nun Unternehmen wie beis den maschinenbauriiesen fanuk den Baumaschinen Hersteller komatzu oder den Elektronikkonzern Panasonic ja das sind die bekannten Namen stattdessen favorisieren die Profis jetzt Firmen wie den Finanzdienstleister Mitsubishi ufj Group oder den Lebensmittelkonzern Toyo suizan oder das farmerunternehmen schugai alles eher unbekannte Werte also ich kenne sie zumindest nicht oder kannte sie bisher nicht auch Nebenwerte gehört können laut den Experten zu den künftigen Gewinnern wie beispielsweise der forderungsmanager eguarantee oder modec ist ein Hersteller für Offshore Plattform zur Öl und Gasförderung ja und mit diesen Titel ihr merkt das schon wird’s dann doch ziemlich speziell und natürlich gibt’s auch bei Japan die ETF Option doch Indexfonds wie etwa der amundi Japan Topic oder der isare necke 225 die beinhalten natürlich auch die ganz großen exportlastigen Werte es gibt stattdessen noch diverse aktiv gemanagete Nebenwerte Fonds die diesen Nachteil nicht haben etw den swis Kanto equity Fund small and midcaps Japan oder den Janus Henderson Horizon Japanese smaller companies wie gesagt die fokussieren sich auf die kleineren Werte sind aber natürlich auch bei den Gebühren deutlich teurer die triplea Idee des Tages unser samstagsgast Thomas Rapold der ist ja nicht nur ein großer Fan von Warren Buffett und de Verstorbenen Charlie Manga er hhält auch große Stücke auf Bill Gates und da wahrscheinlich jeder das Buffett Depot kennt wollen wir euch heute tried mal die sieben Aktien vorstellen in denen das Geld von Bill Gates steckt nämlich der Bill und Melinda Gates Foundation eines haben die meisten dieser Papiere gemeinsam es handelt sich um Qualitätswerte mit soliden wachstumsprofil wir nennen die Aktien ja auch gern Compounder weil sie Jahr für Jahr relativ stabile Renditen abwerfen und damit den Zinses Effekt voll zum Tragen kommen lassen Compounder haben die Eigenschaft den erwarteten Gewinn und cashf sinnvoll ins Wachstum des eigenen Geschäfts zu investieren und so immer weiter zu wachsen ersten beiden gatesaktien die müssen wir euch nicht weiter erklären das sind die Papiere von Microsoft und Berkshire haway Gates hat ja eigene Aktien in die Stiftung eingebracht und Warren Buffett hat ja burksher Aktien gespendet die drittgrößte Position das ist die Aktie der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway und wenn jetzt beispielsweise ein Teil des Handels mit China durch Mexiko ersetzt wird dann bedeutet das neues Wachstum für diese eisenbahnaktie und man muss allerdings auch sagen die Aktie ist schon recht gut gelaufen und auch wirklich hoch bewertet lohnt sich also nur als langfristinestment aber wenn man einfach mal schaut auf 5 jahresicht hat die 11% pro Jahr zugelegt also klassischer Compounder Position 4 ist waste management das ist ein müllentsorgungsunternehmen das Unternehmen ist rund 80 Milliarden Dollar schwer und hat in den vergangenen 5 Jahren 17,3% pro Jahr zugelegt auf 10 Jahr Sicht sind sogar 19% bei einem 20 jahreshorizont immerhin 13% und 13% heißt nichts anderes als dass ich die Aktie alle finhalb Jahre verdoppelt ihr wisst ja 72er Regel 72 durch die Rendite sagt euch wie lange eine Verdopplung dauert und Position 5 ist der Baumaschinenhersteller cater Piller und auf 5 Jahr Sicht ist die Rendite die Jahresrendite 22% bei 10 Jahren sind 16 und auf 20 Jahre sind sogar 14% also auch auch ein klassiser Compounder und Position 6 den hat ja unser Gast wirklich sehr breit dargestellt das war John Deere und wenn ihr dann mal hören wollt warum der traktorenbauer so toll ist dann müsst ihr einfach noch mal in der samstagsfolge nachhören so ist es Position 7 bei Gates echolab das ist ein Anbieter von Lösung und Dienstleistung in den Bereichen Wasserhygiene und Infektionsprävention und die Kunden kommen aus der Lebensmittelindustrie dem Gastgewerbe aber auch dem Gesundheitswesen und der Industrie auf 5 Jahres Sicht beträgt die siete nur sage ich jetzt mal 7% per anum aber auf lange Sicht sieht’s deutlich besser aus seit 2004 hat die Aktie im Schnitt 12,2 per anum gemacht also auch die klassische zweistellige Compounder Rendite Platz 8 ist eine mexikanische Aktie jetzt nicht so ein ganz klassischer compound da geht’s um Coca-Cola femsa das ist der cokeabfüller in Mexiko und die Aktie hat sehr viel Auf und Ab hinter sich 2013 gab es mal ein Hype da hat die Aktie sich danach dann gesiptelt aber wenn man sich insgesamt die Rendite langfristig anguckt dann sieht es noch okay aus Platz 9 das ist wieder ein klassischer Compounder das ist der einzelhandelsre Walmart auf Sicht von 5 Jahren eine prrendite von 13 % wenn man es auf 10 Jahre sieht immerhin 11% pro Jahr Wahnsinn voh man hat auch eine krasse Erfolgsgeschichte ja wer keine Einzeltitel will sondern ein ETF ihr kennt das findet immer noch keinen richtigen Compounder ETF wir haben auch über dieses diesen Missstand schon öfter berichtet am ersten bildet noch der quality Faktor solche Werte ab aber im MSCI World quality ist der größte Wert mit 5% inzwischen Nvidia vor Microsoft Meta Visa Apple und Eli Lilli immer gibt es in Europa ja den Fong des Compounder Königs Wolfgang Ficus den wir hier schon zu Gast hatten auch den comjest grow Europe der enthält dann Werte wie Nov Nordisk ASML olxotica exenser Linde LVMH Alcon Straumann da so und na klar L’Oreal das war alles wachsen wir freuen uns immer Feedback schickt uns eine ma an triplea also aawde oder hinterlass uns eine Bewertung und das haben viele auf die samstagsfolge gemacht uns eine Mail geschrickt und was so der große Tenor war er fand mal wieder eine Folge mit ganz vielen aktienideen die habt ihr gefeiert und viele haben nach dem Link zum next generation Tech plus Index gefragt wir hab festgestellt wenn wir jetzt einmal ein Link in unseren showos machen will jeder samstagsgast seinen Link haben und deswegen haben wir davon ab eshen aber wir würden ih einfach jetzt mal so sagen httpspp//ngtcatfp.ch war auch relativ kurz oder kann man sich nachhören muss man einfach zurückspulen und wiederhörench Premiere wir haben ein Link diktiert sehr gut manche von euch haben sich über das schwäbisch von Thomas muckiert und dass er dann so oft dann gesagt hat aber ganz ehrlich wenn das sozusagen die schon wenn es das schon mal an Kritik war dann spricht das würde ich sagen für die Folge und das Feedback war auch grundsätzlich sehr sehr gut ja und wenn ihr wissen wollt welche Landsmänner und vielleicht ja auch mal Frauen wie hier einladen dann kann es nur heißen abonniert uns spricht über uns und empfehlt uns euren Freunden hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt ه

19.2.2024 – Der Börsenpodcast

In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Holger Zschäpitz über das Billionen-Szenario bei Eli Lilly, den Absturz von Roku und einen Aktienmarkt, der noch unter sein Hoch aus dem Jahr 1989 notiert und jetzt so richtig durchstartet. Außerdem geht es um DoorDash, Toyota, KDDI, Denso, Fujitsu, Shinko Electric, Nippon Steel, Hitachi, Dai-ichi Life, Fanuc, Komatsu, Panasonic, Mitsubishi UFJ Group, Toyo Suisan, Chugai, eGuarantee, Modec, Amundi Japan Topix (WKN: A2H58V), iShares Nikkei 225 ETF (WKN: A0H08D), Swisscanto Equity Fund Small & Mid Caps Japan (WKN: 658453) oder den Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies (WKN: 972768).

Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de.

Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT. (https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.)

Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.

Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.

Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.

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