Das BYD-Risiko für Deutschland und die besten Rotations-Aktien

das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über inflationsfrust ein episches Nvidia Kursziel und ein Lob für Alibaba im Thema des Tages geht es um die Folgen der sagenhaft hohen chinubvention und in der tripleide erklären wir euch wer von der Rotation raus aus Tech rein in Rohstoffe besonders profitiert alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch Sommerfeld und phip fetter aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweig Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Donnerstag der 11 April und wir wünschen euch ein erfreulichen Start in den Tag denn wenig erfreuliche Folgen hatten gestern die mit Spannung erwarteten us-inflationszahlen die Teuerung in den USA die zog im März nämlich ja noch deutlich kräftiger an als vorher erwartet die Verbraucherpreise die stiegen im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5% ja im Februar waren es ja noch 3,2% gewesen und jetzt hatte man mit 3,4% gerechnet also ist noch mal etwas schlechter gekommen ja genau der Traum von den bald sinkenden Zins droht damit tatsächlich zu platzen an den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende der usnenbank bei ihren Sitzungen im Juni und Juli auf knapp 20 bzw 45% geschätzt und vor der Veröffentlichung der Daten waren es noch 55 und 70% und dazu passt auch das was in den fettprotokollen der Sitzung vom März steht die ebenfalls gestern veröffentlicht wurden darin weisen die Währungshüter auf Zitat enttäuschend ausgefallene Inflationsdaten in den vergangenen Monaten hin tja immerhin erlebte die Wall Street keinen schlimmen Absturz aufgrund dieser Zahlen das hatte man ja durchaus befürchten müssen der nastic der gab um 0,8% nach der S&P 500 der Büste 0,9% ein und siee da unser DAX der gewann sogar 0,1% dazu auf jetzt 18097 Punkte dazu dass es am Ende gar nicht so schlimm kam trugen auch die chipwerte bei einige denn nach überraschend starken Umsatzzahlen des taiwanesischen riesen TSMC waren einige Aktien des Sektors durchaus gefragt ja der boombai spezialchips für künstliche Intelligenz wie sollte es anders sein ließ den Umsatz von TSMC im abgelaufenen Quartal um 16,5% steigen und damit stärker als erwartet die Aktie legte um knapp 1% zu auch die Infinion Papiere gewannen leicht also wirklich nicht viel aber etwas etwas üppiger nämlich 2% viel das Plus bei Nvidia aus und das lag in erster Linie an einem neuen von morgen Stanley ausgerufenen Kursziel in Höhe von 1000$ 1000$ das wäre noch mal ein weiterer Anstieg um 15% ja wobei wir ja schon mal ein Stückchen näher dran waren an den 1000$ dann gab es nach langer Zeit mal wieder eine Wortmeldung von Jack Mar dem Gründer von Alibaba er lobte den Umbau des Konzerns im vergangenen Jahr und dieses Lob sorgte bei der Aktie für ein Plus von 2%. die Entscheidung von Konzernchef Eddie wo und Chairman Joe zi Alibaba in sechs Spar aufzuteilen die sei ein richtiger Schritt gewesen schrieb ma in so einem internen Forum für Mitarbeiter so sei das Unternehmen flexibler aufgestellt im Aktienkurs hat sich diese Aufspaltung die vor gut einem Jahr schon beschlossen wurde noch nicht bemerkbar gemacht seitdem hat die Aktie rund 20% verloren von der langfristigen Kursentwicklung wollen wir besser gar nicht erst reden ne wirklich nicht das ist echtes Trauerspiel ein negativer expertenkommentar ließ die Nike Aktie gestern um 2% sinken und die Titel der Rivalen Lulu Lemon und and der Arm verloren ja quasi genauso viel die Analysten der britischen Großbank HSBC haben das Kurs hier für Nike von 115 auf 100$ gesenkt aktuell notiert die Aktie bei 89$ ja direkt nach der lieferkettenkrise habe der Sektor nun mit einem globalen Einbruch der Nachfrage zu kämpfen hieß es von Seiten der Analysten als bescheiden bezeichneten sie dann auch den jüngsten Anstieg der Absätze westlicher Marken in China nachdem sie ja jahrelang unter der starken Konkurrenz von lokalen Unternehmen gelitten hatten bei Adidas gibt’s andere Nachrichten da hat sich gestern der Wirtschaftsminister und Vizekanzler höchst selbst noch im pink lila Trikot abbilden lassen ja er hofft da glaube ich auf einen eigenen Kurs zu Wachs wenn man da sich ein bisschen patriotisch im deutschlandtkot zeigt spät am Abend da gab’s dann auch noch eine Fusion die bekannt gegeben wurde im Pharmabereich das war der Pharmakonzern wtex pharma die wollen die Biotech Firma alpin immune science für rund 4,9 Milliarden Dollar in bar schlucken das teilten die beiden US-Unternehmen mit mit dem Zukauf vololle Vertex sein Portfolio um proteinbasierte Immuntherapien zur Behandlung von ja autoimmun und Entzündungskrankheiten ergänzen die Aktie von Alpine die stiegen im nachbörslichen Handel um 36% vertexpiere gaben leicht nach ja kommen wir zu den Termin da schauen heute vor allen auf die Europäische Zentralbank die EZB entscheidet über die Zinse im Euroraum noch wird ja kein Zinsschritt erwartet im Fokus des Treffen stehen mögliche Signale wann es diesen denn geben wird und volkswte rechnen mit klareren Hinweisen als noch zuletzt ja das angesichts einer deutlichen rückläufigen Inflationen auf einer geldpolitischen Sitzung im wahrscheinlich juni die Zinsen erstmals wieder gesenkt werden können inzwischen sind die Wahrscheinlichkeiten hier in Europa höher als in Amerika hat dass da was passiert und dann gibt’s noch erste Zahlen aus dem weltwirtschaftsbericht des IWF und ja quartalzahlen gibt’s quasi keine und die paar sind die es gibt sind ich würde sagen fast irrelevant ich nenne sie mal trotzdem es sind z.B geresheimer mutaris oder in den USA Constellation Brands das Thema des Tages Olaf Scholz hat am Wochenende eine lange Dienstreise vor sich der fliegt mit einer Delegation aus Wirtschaftsvertretern und Journalisten nach China zu besprechen gibt’s da viel die Volksrepublik spielt nicht nur in der Geopolitik eine entscheidende Rolle also insbesondere mit Blick auf die in Ukraine Krieg sondern vor allen Dingen dürfte auch die Wirtschafts und die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China eine entscheidende Rolle spielen und die sind ja seit einigen Jahren durchaus angespannt die Bundesregierung hält die starke Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten aber auch vor allem vom chinesischen Absatzmarkt insbesondere für die deutschen Autobauern wie z.B Volkswagen oder Mercedes-Benz für ein gewaltiges Klumpen Risiko und schließlich weiß niemand ob China in den kommenden Jahren tatsächlich ernst machen könnte und versucht Taiwan anzugreifen die Ampelkoalition hat deshalb eigens nach langem Ring eine chinaastategie erarbeitet die blieb aber in Wirtschaftsfragen eher blass und ziemlich Waage insgesamt drät die Regierung aber darauf dass sich die deutsche Wirtschaft breiter aufstellen muss und stärker auf andere Regionen wie etwa Südostasien setzen soll das Verhältnis zu China ist aber auch deshalb problematisch weil die chinesischen Firmen in Schlüsselindustrien unfair an Vorteilen auf dem Weltmarkt agieren können gerade ist eine neue Studie das kielintitut für Weltwirtschaft erschienen die haben untersucht mit was für einer macht China versucht die eigenen Firmen in Zukunft Technologien zu Marktführern zu machen man muss sagen das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen ja das stimmt die haben uns gestern in der Redaktion wirklich echt äh erstaunt und die Stirn runzeln lassen die Ökonom kommt zu dem Ergebnis dass 99% aller börsennotierten chinesischen Unternehmen im Jahr 2020 staatliche Subventionen bekommen haben schon krass da fragt man sich fast was muss man als Firma ausgefressen haben um zu dem 1% zu gehören die kein Geld vom Staat bekommen wie viel Geld der chinesische Staat insgesamt tatsächlich in die Industrieförderung steckt das ist laut den Forschern nicht wirklich zu beziffern weil sie verlegen sich da eher auf konservative Schätzung tatsächlich dürften die Summen nämlich in der Realität sogar noch höher sein insgesamt dürften die Subventionen aber mindestens drei bis vier Mal so hoch sein wie in den Staaten der EU und der OECD die Schätzung reichen aber auch bis zum neunfachen der westlichen Subventionen für das Jahr 2019 schätzen die kila Ökonomen die Subventionen in China auf mindestens 221 Milliarden Euro das entspricht mehr als 1,7% des dortigen biip und der Löwenanteil davon der geht wie gesagt in Branchen die als besonders zukunftsträchtig gelten und in denen die chinesischen Firmen mit Unternehmen aus anderen Regionen um die um den Weltmarkt konkurrieren die Forscher die nennen vor allem fünf Bereiche das ist zum einen Elektroautos Solaranlagen dann natürlich die Windturbinen Batterien und Züge für Deutschland ist natürlich besonders die Autoindustrie relevan schließich müssen VW BMW und Mercedes irgendwie mithalten dass das ziemlich schwierig werden dürfende zeigt das Beispiel BD dem größten chinesischen elektroautobauer der ja auch hier z Lande inzwischen schon ziemlich präsent ist die Firma bekam laut den Keler Forschern 2020 noch 220 Millionen Euro Förderung ein Jahr später waren es schon 2,1 Milliarden und ja neuere Zahlen gibt’s noch nicht und dabei geht’s hier nicht nur um die direkten Subvention also es geht hier nur um die direkten Subvention und Kaufprämien und andere indirekte Hilfen sind da noch nicht mal mitgerechnet obwohl auch da wie be die deutlich ST stärker profitiert als andere ausländische Hersteller außerdem gab es noch Förderung für Lieferanten von Batterien und anderen wichtigen Bauteilen die Milliarden die ja wirklich schon hoch ist es scheint also tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs die Autos sind nicht die einzige Branche wo es zu massiven Wettbewerbsverzerrungen durch die Subventionen kommt viel Geld bekommen beispielsweise auch die windkraftfmen mingyang und goldwind die konkurrieren natürlich mit Unternehmen wie Siemens Energy Westers oder ststad in der EU gibt es deshalb jetzt Pläne dass man den eigenen Markt und die eigenen Firmen besser gegen dumpingpukte der Chinesen schützen will dafür müsste man Zölle einführen bzw erhöhen und insbesondere französische Autobauer wie es der Land ist machen sich auch ziemlich stark dafür aber Zölle sind natürlich ein echt zweischneidiges Schwert denn man muss natürlich auch damit rechnen dass die Chinesen das nicht einfach hinnehmen und dann ihrerseits einfuhraabgaben erhöhen die deutschen Autobauer sind daher auch gegen höhere e-autozölle weil sie eben um ihr Geschäft mit dem Export von Fahrzeugen nach China bangen dass die Franzosen anders sehen liegt auch daran dass die deutlich weniger erfolgreich beim Export nach China sind und ja einfach weniger zu verlieren haben bleibt natürlich am Ende wie immer hier die Frage was man als Anleger mit dieser Gemengelage tut wie man damit umgeht das ist in der Tat knifflig eigentlich müsste man ja bei so viel unfair Vorteil auf dem Weltmarkt auf chinesische Film setzen also ich meine da ist ja quasi BYD unschlagbar aber das ist natürlich angesichts der politischen Unsicherheit wie es mit China ja den Handelsbeziehung und den Zöllen weitergeht und überhaupt mit den Regularien dort ich meine die können theoretisch B bei dir auch den Geld Hal wieder von ein Tag auf den anderen zudrehen es ist alles ziemlich riskant am Ende bleibt nur die ganze gemengeage in eure Überlegung mit einzubeziehen wenn ihr z.B deutsche autoaktie im Depot liegen habt und das haben ja sehr viele die triplea Idee des Tages unter der Oberfläche lieber Philip darumord es würde ich mal so W ich mal bezeichnen denn an der Börse ja an der Börse findet gerade das haben viele noch gar nicht so bemerkt eine erstaunliche Rotation statt raus aus Tech rein in zurückgebliebene Branchen wie Energie Industrie und vor allem Rohstoffe und nach dem halten mich um die künstliche Intelligenz und die abnehmspritzen haben wir aufüber berichtet nehmen Investoren ein paar also nicht alles aber ein paar Gewinne bei Big Tech und Co mit und packen das Geld jetzt in Rohstoff und Minenaktien einige Experten rufen bereits einen neuen superzyklus für die Schätze der Erde aus die aktuellen Inflationszahlen in den USA haben diese Umschichtung noch beschleunigt denn damit dürften die Zinsen langsamer sinken als gedacht haben wir ja eben schon drüber gesprochen und höhere Zinsen sind eben Gift für die hochbewerteten teagaktien ja und somit beschleunigt sich dann die Flucht aus den Tech aus dem techsektor in die günstiger bewerteten Rohstoffaktien am offensichtlichsten zeigt sich die Umschichtung beim Gold das markiert ja beinahe täglich neue historische Höchststände gut 8% hat Gold in den vergangenen vier Wochen zugelegt entsprechend springen jetzt auch die goldmienenaktien an andere ruhstoffe haben auf Monatssicht sogar noch weit aus stärker zugelegt Silber etwa gewann 17% Zinn 14 % Aluminium 13% Öl 11% und Kupfer auch 11%. die meisten Anleger sind heillos unterinvestiert in dem Bereich denn der denn die Sektoren galten ähnlich wie Rüstung als nicht ökologisch und ethisch ja nicht wirklich investierbar zwar werden Rohstoffe wie Kupfer oder andere Metalle für die en Energiewende benötigt aber die die Minenwerte waren trotzdem unbeliebt einfach aufgrund der Arbeitsbedingungen dort auch in den basisinvestments finden sich kaum Aktien die die Schätze der Erde fördern ja unser indexspezialist der gute Holger der hat mal nachgeschaut und sich das genau angeguckt der Öl und gassektor beispielsweise macht im weltindex MSCI World gerade mal ein Gewicht von 3,9% aus und klassische Bergbaukonzerne die Kupfer oder andere Metalle fördern sind nur in homöopathischen Dosen vertreten und so kann es sich durchaus lohnen ein paar minwerte als Beimischung ins Depot zu packen zu den größeren Titeln die von Analysten empfohlen werden zählen Rio Tinto Glencore angloamerican oder Tech resources auch die goldminenfmen newmond barrck Gold oder agniko Gold Eagles finden sich auf den Empfehlungslisten vieler Experten die meisten dieser Konzerne fördern nicht nur Gold sondern auch Kupfer oder andere Metalle das gilt auch für die kleineren kanadischen Minenaktien hudbay Minerals Pan American Silver ein weiterer Minenbetreiber der fördert schon dem Namen nach logischerweise Silber und davon jährlich 18,5 Millionen Unzen und sitzt auch noch auf Reserven von 515 Millionen Unzen Silber die Minen die befinden sich überall in Amerika auch in Peru Mexiko Bolivien oder Argentinien neben Silber fördert panamerican silver auch Gold und Blei 89% der Analysten raten zum Kauf und sehen ein Potenzial von immerhin 10% Wahnsin alles Namen von denen ich fast noch nie gehört habe Wahnsinn ja interessant wer auf eine Renaissance der Atomkraft und damit auf Uran setzen möchte der hält sich an kamameo das ist ja ein relativ bekannter Player aber der uranpress ist zuletzt gefallen das gleiche gilt übrigens für Litium trotzdem gehört der litiumproduzent Albe mit zu den Favoriten der Analysten und zuletzt auch von den Anlegern auch die Preise für selten Ehen sind zuletzt hinter den Erwartung zurückgeblieben doch sollte sich der Konflikt zwischen China und den USA verschärfen könnte sich das schnell ändern MP Materials findet sich deshalb ebenfalls auf der Lieblingsliste der Analysten wie bekannt ist der australische bergp Konzern South 32 oder South 32 es handelt sich um eine ehemalige Abspaltung von BHP Billiton und sa 32 ist ein weltweit aktiver breit diversifizierter Rohstoffkonzern der in verschiedenen Regionen der Welt Minen unterhält die von baoxid Tonerde Aluminium Mangan Nickel Silber Blei und Zink zahlreiche Schätze der Erde abbut auch Kohle wird gefördert das also quasi alles im Portfolio wer keine Einzeltitel auswählen möchte oder sie einfach nicht aussprechen kann der kann auch in Fonds mit Rohstoffaktien investieren zu den best gelaufenen Vehikeln gehören vor allen Dingen die aktiv gemanagen Fonds da ist zum einen der Earth Gold Fund oder auch der Earth Exploration Fund auf 5 Jahres Sicht haben die beiden Produkte im Durchschnitt 17,4 bzw 14% abgeworfen weit abgeschlagen ist der funec Global mining ETF der 144 Werte enthält und auf 5 jahresicht 11,2% pro Jahr gemacht hat auf kurz Sicht liegt der Rohstoff ETF aber weit hinter den anderen Produkten zurück das war alles auf Aktien wir freuen uns immer über euer Feedback deshalb schickt uns doch eine E-Mail an triplea also aaa@welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player jens hat uns geschrieben und sorgt jetzt dafür dass ich ordentlich asche auf mein Haupt streuen muss lieber Nando denn tatsächlich hattest du gestern recht mit deiner Aussprache des schokoonzerns den ich fälschlicherweise Barry kalbo genannt habe nicht nur Jens sondern auch die Wikipedia behaupten dass das Unternehmen tatsächlich ut ausgesprochen wird ja wahnsinnig staun immer wieder über dein tiefes Wissen über Schweizer Süßwaren herersteller zcht zurecht aber macht ja nichts lieber Philip schwam drüber nächstes Mal halt einfach erst recherchieren und dann besser wissen ja oder mir einfach nur Vertrauen ein weiteres Opfer deiner voralligen Vermutung könnte übrigens Stefan sein der uns geschrieben hat weil der Podcast bei ihm zu schnell abgespielt wurde du hast ja gleich vermutet dass er wahrscheinlich versehentlich den Knopf zum besleunigen gedrückt hat aber Angelika springt ihm nun zur Seite und sie schreibt das Problem mit der Geschwindigkeit eures Podcasts in der Apple Mediathek hatte ich vor paar Wochen auch ebenfalls zu schnell obwohl Abspielgeschwindigkeit auf eins schreibt sie immerhin gibt es Hoffnung für Stefan Zitat das hat sich dann mit einem Update irgendwann von selbst gelöst ja wenn auch ihr nicht verpassen wollt in welcher Geschwindigkeit wir morgen im Podcast sprechen dann kann es nur heßen abonniert uns spricht über uns und empfehlt uns euren Freunden und dann hören wir uns morgen wieder entweder ganz schnell oder ganz langsam ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt

11.04.2024 – Der Börsenpodcast

In der heutigen Folge von „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Philipp Vetter über Inflations-Frust, ein episches Nvidia-Kursziel und ein Lob für Alibaba. Außerdem geht es um TSMC, Infineon, Nike, Lululemon, Under Armour, Adidas, Vertex Pharmaceuticals, Alpine Immune Sciences, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Mingyang, Goldwind, Siemens Energy, Oersted, Vestas, Rio Tinto, Glencore, Anglo American, Teck Resources, Newmont, Barrick Gold Agnico Gold Eagles, Hudbay Minerals, Pan American Silver, Albemarle, MP Materials, South32, Earth Gold Fund UI (A0Q2SD), Earth Exploration Fund UI (A0J3UF), VanEck Global Mining ETF (A2JDEJ).

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Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT. (https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.)

Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.

Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.

Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.

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