Deutsche im Zins-FOMO und die Hoffnung auf das große Biotech-Comeback

das sind die Finanzthemen des Tages wir sprechen über Turbulenzen bei Boeing einen mega Aktienrückkauf bei Kia gehen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche im Thema des Tages verraten wir euch warum viele Deutsche die Jahres endrally an den Börsen verpasst haben und in der Triple A schüren wir Hoffnung auf das große Comeback von Biotech das ist alles auf Aktien der tägliche börsenshot es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger tepitz aus der [Musik] weltwirtschaftsredaktion die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen da die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etweigeverluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen Blick auf die Märkte heute ist Montag der 8 januar und wir wünschen euch einen warmen Start in den Tag und in die Handelswoche ja diese Woche wird das Wetter in Deutschland ja kalt und durch die zahlreichen streiks und Proteste wird’s auch nicht besser die Bauern wollen Straßen blockieren die Lockführer wollen die lcks stehen lassen also streiken es wird also frostig in Deutschland und die Börsen selbst die sind mit dem Jahr 2024 auch noch nicht so recht warm geworden der Dax hat sich am Freitag kaum bewegt er schloss dann fast wie eingefroren 0,1% leicht dabei 16594 Zählern und auf Kursturbulenzen sollten sich heute am Montag die Aktionäre von Boing einstellen ihr habt ja die Bilder gesehen aus einer Boeing Maschine des Typ 737 MAX ist am Freitagabend während des Flugs ein Teil der Kabine herausgebrochen ein Passagier wurde verletzt das Flugzeug der Alaska Airlines musste notlanden und daraufhin hat die US Luftfahrtbehörde EA angekündigt dass 737 MAX Maschinen die von US Airlines oder auf US Gebiet betrieben werden zur Überprüfung erstmal am Boden bleiben müssen es geht insgesamt zwar nur um 171 Flugzeuge aber Boen hat ja schon seit geraumer Zeit Probleme mit dem Flugzeugtyp jetzt in erneuter Rückschlag und ein kräftiger Image schaden und die Fluggesellschaften die 737 MAX 9 betreiben darunter United und Alaska Airlines die müssen ihren Betrieb wegen der notwendig Überprüfung erheblich einschränken ja am Freitag da hatten Boing und viele Airline Aktien an der Wall Street noch im Plus gelegen das war vor diesem Zwischenfall aber heute wird’s kaum so weitergehen der S&P 500 selbst hat am Freitag zugelegt 0,2% auf 4697 Punkte und der nestc 100 der war am Ende ebenfalls 0,2% höher bei 16306 Punkten größter Gewinner im S&P 500 war eine Firma namens cataland mit einem Plus von 5% cataland hat sich auf die Auftragsentwicklung von arzneimittelprodukten spezialisiert und auf den Handel und überhaupt fällt auf dass Firmen aus diesem Bereich Biotech und Pharma derzeit sehr gefragt sind dazu später noch mehr in der triplea IDE und auch in Deutschland gab es üers Wochenende immerhin ein paar positive Bewegung am Sonntag hat etwa kiagen positiv überrascht das Biotech Diagnostik Unternehmen will 300 Millionen Dollar an die Aktionäre ausschütten und will dafür einen synthetischen Aktienrückkauf nutzen jetzt werd ihr sagen was ist das denn ein synthetischer Aktienrückkauf also dabei wird der Nennwert der Aktien durch Umwandlung eines Teils der kapitalrückgage erst erhöht und im nächsten Schritt durch die Zusammenlegung von Aktien wieder auf den vorigen Wert herabgesetzt und das freiwerdende Geld wie bei einer Dividende wird das dann direkt kann das dann an die Aktionäre ausgeschüttet werden und rechnerisch ergibt sich bei dem angepeilten Volumen ein Betrag von rund 120 je Akti und das ist gemessen am Aktienwert eine rendichte von 3 %. besser als nicht das ist ehrenwert ja und dann gab es am Wochenende natürlich weitere Gerüchte zu Bitcoin und zur möglichen Zulassung des amerikanischen Bitcoin ETF in dieser Woche zwei Gründe sprechen dafür erstens diese neue Bitcoin Dominanz der Anteil von Bitcoin am kryptomarkt der liegt jetzt mit 52% so hoch wie seit 2021 nicht mehr und zweitens die Bitcoin ETF Antragsteller die haben ihre Bitcoin Bestände in jüngerer Zeit noch mal um 17,5 Millionen Dollar um 396 Bitcoin erhöht auch eine weitere Bitcoin Statistik macht die Runde die Zahl der persönlichen Bitcoin Akzeptanzstellen die hat sich bin eines Jahres auf 6300 verdreifacht und die meisten dieser Akzeptanzstellen sind in Europa den USA vor allen Dingen aber in Lateinamerika in der Volksrepublik China gibt es genau Null stellen in China sind kryptowährungen nämlich verboten aber die Bezahlung von physischen Gütern mit Bitcoin könnte ein riskantes odterfangen sein ich glaube e du hast es doch selbst mal gehabt du hast do auch mal in irgendeiner Kneipe in Kreuzberg damit bezahlt oder wahrscheinlich auch dein teuerstes Getränk was du jemals genommen hast der 8000 € Burger war das ja okay sehr gut auf jeden Fall wer jetzt beispielweise am Jahresanfang den Kauf einer 20$ Pizza Bitcoin verwendet hat da wäre die Pizza jetzt über 50$ Wert und dann kommt immer wieder diese Geschichte der erste Kauf der mit Bitcoin getätigt wurde waren bekanntermaßen zwei große Pizzen für 10.000 Bitcoin und das wärre nach heutigen Preisen 44 Millionen Dollar wären die wert und wenn wir schon bei Kuriositäten sind zum Schluss der Kuriosität zum Thema chipstreit zwischen China und den USA und nvidia hat ja seine neuen Chips ein bisschen abgespeckt was die Leistung anbetrifft damit sie für der auf Wunsch der US-Regierung eben nicht so leistungsstarke Dinger dahin schicken jetzt sind die aber so leistungsschwach dass Tencent Alibaba und andere chinesische Unternehmen sie nicht mehr kaufen wollen und jetzt bin mal gespannt was man dann so mit leistungsschwachen Chips macht Ecker du machst das mal die Termine oder ich mache er sind aber heute keine Termine sondern termone also richtig viele Termine und ich fange einfach mal an was alles in dieser Woche wichtig wird am Montag da gibt’s den Deutschen auftragtseingang aus Japan die Inflationszahlen und Frau Wagenknecht die wird heute in Deutschland ihre neue Partei vorstellen am Dienstag gibt’s Produktionszahlen aus dem produzierenden Gewerbe und die US Handelsbilanz für November und die Münchner Rück der Rückversicherer legt den Natur katastrophenbericht 2023 vor am Mittwoch wird’s dann ernst eventuell wird dann dieser für sich besicherte Bitcoin ETF genehmigt so heißt es zumindest und es gibt auch noch quartalzahlen von crop energies am Donnerstag stehen die US Verbraucherpreise an und die sind ja immer sehr spannt weil sie Hinweise geben auf die Notenbank und die Zinspolitik und dann gibt’s auch noch quartalzahlen von südzcker und about you und von OMV am Freitag kommen die Erzeugerpreise aus den USA und die Inflationsraten aus China und außerdem startet dann die Berichtssaison mit Daten zum vierten Quartal unter anderem Blackrock Bank of America JP Morgan Wells Fargo City Group und United health legen vor und am Samstag gibt es dann auch noch Wahlen in der Republik China also in Taiwan das Thema des Tages das zu Ende gegangene Jahr 2023 war ein wirklich ungewöhnliches Jahr für die Geld Anlage und wie ungewöhnlich das kommt so nach und nach ist richtig raus gerade was so die Aktien und anlageekultur in Deutschland anbelangt kann man 2023 durchaus als jah eines großen schwens bezeichnen das jetzt erst so richtig klar weitet es dauert immer ein paar Monate bis die Bundesbank die rohaten zum Anlageverhalten veröffentlicht ja und die aktuellen Daten die jetzt schon vorleegen die haben jetzt der Broker XTB und die Beratungsfirma barco Consulting ausgewertet und wir hatten Einblick in diese Analyse und haben die mit anderen Daten abgeglichen die jetzt schon verfügbar sind ja und das Ergebnis das hat’s durchaus in sich und was das Anlageverhalten angeht gab es 2023 in Deutschland mehrere Auffälligkeiten die vielleicht wichtigste vergangenes Jahr sind die Bundesbürger voll auf Anleihen und Festgeld abgegangen die Zahlen für das vierte Quartal liegen zwar noch nicht vor aber schreibt man den Trend aus den ersten drei Quartalen des Jahres fort haben die Deutschen 2023 so stark in Termineinlagen investiert wie noch noch nie im Gesamtjahr flossen nicht weniger als 182 Milliarden Euro in Festgeld und ähnliche Zinsanlagen wie waren sie nicht viel das ist das WD ihr gleich noch sehen ja aber auch Anleihen waren gefragt in festverzinsliche Wertpapiere wurden weitere 87 Milliarden Euro investiert der Zinsanstieg vergangenes Jahr war so ein echter Trigger und hat eine massive Verhaltensänderung bewirkt wie wenig euhorig die Deutsch auf Aktien zu sprechen waren das seht ihr ein Vergleich in France also auch die ETFs sind XTB und barco zufolge nur 42 Milliarden Euro geflossen also nicht einmal halb so viel wie in Anleihen der eigentliche Hammer ist aber der haltungsschwenk der Deutschen gegenüber Einzelaktien betrachtet man nur deutsche Aktien haben Bundesbürger 2023 unter dem Strich Titel im Volumen von 1 Milliarde Euro verkauft und bei ausländischen Titeln wurden netto sogar Werte im Volumen von 5 Milliarden abgestoßen und die Analytiker von XTB und barco führen das auf starke verkäube fallen im dritten Quart zurück das war börsenmäßig ein sehr schlechtes ja wir erinnern uns das dritte Quartal war das Quartal mit dieser zwischenzeitlichen Schwäche mit diesem Stimmungstief die Börsen waren ja fast das ganze Jahr über im Plus aber von Juli bis September ging es dann noch mal kräftig nach unten fast auf Jahrestief und in diesem durchschenker da wollten offenbar viele raus irgendwie schade denn damit haben die Verkäufer die Jahresendrally verpasst allein zwischen Ende Oktober und Ende Dezember ist der DAX ja um rund ein Siebtel gestiegen der einzige Trost ist dass Anleger 2023 unter dem Strich mehr in Fonds investiert haben als sie aus Einzelaktien rausgezogen haben wobei Fonds in dem Fall auch ja mchfonds oder rentenetfs sein können also nicht unbedingt nur Aktien und von einer aktieneuphorie das kann man auf jeden Fall sagen war ja über weite Strecken des Jahres nicht wirklich was zu erkennen was aber durchus auch positiv ist weil wenn was nicht euphorisch ist dann ist es ja eher solide ja so ist es und bei Gold war es ganz ähnlich das Edelmetall das hat im letzten Quartal ja ein Rekordhoch gemacht war also ein richtig gutes Investment mit plus 10% die Reaktion der Anleger war aber in den steigenden Goldpreis hinein zu verkaufen und woher wissen wir das auch von Bacco Consulting Bako hat herausgefunden dass goldedfs im Jahr 2023 in Deutschland so hohe Mittelabflüsse hinnehmen mussten wie noch nie im Jahresverlauf wurden demnach deutsche goldetfs mit einem Nettovolumen von 3,2 Milliarden EUR verkauft und allein im November waren es 950 Millionen Euro die da rausgeflossen sind beides neue Negativrekorde tja und was machen wir jetzt daraus offensichtlich greifen bei vielen in Deutschland immer noch die alten Instinkte wenn die Zinsen hochgehen und attraktiv wirken dann sind in Deutschland Zinsprodukte das Investment der Wahl ist ja auch okay wenn wir selbst oft über die 4% Angebote gesprochen Anleihen für 1 € und neuartige Laufzeit ETFs haben wir auch berichtet die die auch sehr positiv aber bei allem dürfen wir nicht vergessen dass Aktien die langfristig attraktivste Form der Geldanlage sind und wenn die Kurse mal eine Zeit lang zur Seite oder sogar nach unten zeigen dann solltet ihr das eher als Gelegenheit betrachten den Sparplan aufzustocken denn die nächste Rally die kommt in der Regel ganz unvermittelt und die wollt ihr nicht verpassen die triplea Idee des Tages an den Märkten gibt’s ja so etwas wie eine drei jahreshoffnung wenn sich eine Aktie eine ganze Branche oder eine Börse dre Jahre hintereinander schlecht entwickelt dann gibt’s jetzt fast schon suggestiv sowas wie die Erwartungshaltung dass in Jahr 4 endlich die Trendwende kommt und ganz besonders gilt das für den Biotech Sektor hier sehen viele Experten für 2024 das große turnaroundjahr und grund genug für uns die Branche mal näher in den Blick zu nehmen noch mal zur Erinnerung die vergangenen drei Jahre die waren ja wir hart für Biotech Investoren der S&P Biotech Subindex hat 2021 – 20,5 gemacht 2022- 26 und vergangenen Jahr hat er gerade mal nach diesen zwei horrorjahren lepsche 7% gewonnen und wenn man den S&P 500 anguckt der hat 2023 ganze 24% gemacht also mehr als dreimal so viel auch in den beiden Vorjahren war der S&P 500 deutlich besser als der Biotech Index und damit sind Biotech Firmen jetzt so günstig geworden dass der Sektor sogar das Interesse der ganz großen Pharmafirmen auf sich gezogen hat allein seit Oktober gab es Milliarden schwere übernahmen die spekatulärste Shoppingtour hat bristol myers CIP hingelegt allein im Dezember hat der pharmarieser aus New York City 18 Milliarden Dollar für die Übernahme von Karuna therapeutics und Race Bio ausgezahlt und dabei kräftige Prämien ausgezahlt an die äre dieser beiden Biotechs und dann hat die britisch-schwedische AstraZeneca angekündigt crayell biotechnologies für 1,2 Milliarden Dollar zu übernehmen viele der großen Pharmafirmen die leiden darunter dass die eigene Produktpipeline wenig spannende neue Medikamente hat und da bieten günstige Biotech Werte eine willkommene Möglichkeit die Pipeline wieder aufzufüllen durch diese Zukäufe und dann spielen natürlich auch die erwartete Zinswende noch den Biotech Aktien in die Hände viele Biotech Unternehmen sind ja auf geliieenes Kapital angewiesen um Forschung zu betreiben wenn also die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt dann werden die Kredite wieder günstiger und auch von der Bewertungsseite gehören Biotech Firmen zu den Profiteuren niedrigere Zinsen da die Gewinne erst in weitere Zukunft anfallen und wenn diese Gewinne mit niedrieren Zinsen auf das Hier und Heute abdiskontiert werden ihr wisst es ja Zinsen sind ja sowas wie der Preis für die Zeit dann sind sie gemäß Finanzmathematik automatisch Mehrwert für die Zinsen niedriger sind ja nicht vergessen sollten wir den Faktor künstliche Intelligenz 2024 sollen weniger die Anbieter der KI Infrastruktur oder der KI Modelle profitieren sondern mehr noch die Anwender von KI morgen Stanley hat das Thema Langlebigkeit als großen anlagetrend für dieses Jahr ausgerufen im Blick steht vor allen Dingen die Pharma und die Biotechnologiebranche und die Strategen von morgen sty erwarten zahlreiche Innovationen in diesem Bereich dank der KI die die von der Dimension her teilweise mit glp1 vergleichbar sind also dem Wirkstoff hinter dem fettwgtrend der ja wirtschaftlich enorm erfolgreich ist und diese Neuerung die reichen von intelligenter Chemotherapie bis hin zu einer schnelleren Arzneimittelentwicklung dann haben wir noch einen weiteren vierten Grund selbst wenn nämlich eine wirtschaftliche Abschwächung in Amerika passiert müsste der Biotech Trendwende das nicht im Wege stehen schließ neigt der Gesundheitssektor und auch Biotech dazu in der Rezession defensiver zu sein sollte die Landung im Jahr 2024 doch härter ausfallen und nicht eine weiche Landung sein als beispielswe der S&P 500 2008 um 38% viel das stieg im gleichen Zeitraum der S&P biotch um 10 % und in den Jahren 2000 und 2001 als der S&P insgesamt um 22% zurückging verzeich der Biotech Sektor nur ein Rückgang von 8% seit Jahresanfang haben einige biotechwerte an der Börse schon ordentlich zugelegt moderna beispielsweise hat 12% gewonnen biontech 6% in 5% und atai Life Science von Christian angermeer steht sogar 16% im Plus allerdings hatte diese Aktie at live zwischen Herbst 2021 und Ende 2023 mehr als 90% verloren daran sieht man auch sehr gut einzelwer im Biotech Sektor können sehr kankan sein deshalb sollte die diversifizieren und hierzuland existieren drei Biotech ETFs und die Preis Streuung bieten zwei Produkte auf die nastic Biotech einmal der Invesco nastic Biotech oder der isares nastic Biotech und dieser Index nastic bioteec der beinhaltet 225 Werte und darunter auch pharmaschwergewichte wie astraaseneca mgen Sanofi gilliad biogen aber auch moderern oder die deutsche beyondtech oder die is gen Map der Global x genomics and biotechnology ist etwas aggressiver aufgestellt er enthält nur 43 Titel der Index hat den vergangenen Jahren stärker verloren das heißt wer auf einen Comeback setzt kann hier möglicherweise auf mehr Aufholpotenzial hoffen ein diversifiziertes Investment bietet auch die Schweizer Biotech Holding bB Biotech sie enthält 28 Werte die größten vier Positionen heiß argang ionis neurocrine und Vertex pharmaceuticals das sind komplizierte Namen und da sieht man auch wenig bekannt die sind da drin und werden halt durch ein komplizierten Ausleseprozess ausgewählt das heißt aber nicht unbedingt dass BB Biotech an der Börse immer besser gelaufen ist als der Index und zusammen machen allein diese vier Positionen 50% des Portfolios aus das war alles erwachsen wir freuen uns immer über Feedback schickt uns eine mail an triplea also AA W die oder hinterlasst uns eine Bewertung und von dem Mail haben viele Menschen Gebrauch gemacht die die samstagsfolge mit Mark Friedrich angehört haben und das Feedback reichte von sorry Leute aber was für ein Idiot der bei Euch zu Gast war das hat Dennis geschrieben bis Uwe schrieb passen zu eurem Gast beste Folge aller Zeiten also ihr seht das die Spanne ist sehr breit wer es noch nicht gehört hat kann sich es auf jeden Fall mal anhören die meisten Hörer haben begrüßt dass wir auch solchen Meinungen Platz einräumen und waren am Ende zufrieden wie wir letztlich ja das Gespräch geführt haben mit Mark Friedrich ja und Karin hat auch geschrieben sie meint als ich las dass Mark Friedrich der samstagsgast sein sollte habe ich ernsthaft überlegt ob ich mir das antue aber eure Anmoderation griff bereits meine Bedenken auf und so ließe ich mich darauf ein dank eures beharlichen Nachfragens habt ihr es zu einem ansprechenden Gespräch geführt wenn ihr mehr ansprechende gesprä äche sucht dann heißt es abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freund hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcast gibt

08.1.2024 – Börsenpodcast

In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Holger Zschäpitz über Turbulenzen bei Boeing, einen Mega-Aktienrückkauf bei Qiagen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche.

Außerdem geht es um Nvidia, Alaska Airlines, United Airlines, Catalent, Bitcoin, Invesco Nasdaq Biotech ETF (WKN: A12CCJ), iShares Nasdaq Biotechnology (WKN: A2DWAW), AstraZeneca, Amgen, Sanofi, Gilead, Biogen, Moderna, Biontech, Genmab, Atai Life Science, Global X Genomics & Biotechnology (WKN: A2QRCP), Bristol Meyers-Squib, BB Biotech.

Wir freuen uns über Feedback an aaa@welt.de.

Ab sofort gibt es noch mehr “Alles auf Aktien” bei WELTplus und Apple Podcasts – inklusive aller Artikel der Hosts und AAA-Newsletter. Hier bei WELT. (https://www.welt.de/podcasts/alles-auf-aktien/plus247399208/Boersen-Podcast-AAA-Bonus-Folgen-Jede-Woche-noch-mehr-Antworten-auf-Eure-Boersen-Fragen.html.)

Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.

Hörtipps: Für alle, die noch mehr wissen wollen: Holger Zschäpitz können Sie jede Woche im Finanz- und Wirtschaftspodcast “Deffner&Zschäpitz” hören.

Außerdem bei WELT: Im werktäglichen Podcast „Das bringt der Tag“ geben wir Ihnen im Gespräch mit WELT-Experten die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einem politischen Top-Thema des Tages.

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